| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 027.00 | 55 164.00 | 863.00 | 56 027.00 |
AP Constructions | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989 311.00 | 861 410.00 | 127 901.00 | 989 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 096.00 | 747 146.00 | 71 950.00 | 819 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 290.00 | | 57 290.00 | 57 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 841.00 | 1 664 837.00 | 258 005.00 | 1 922 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 832.00 | | 251 832.00 | 251 832.00 |
BN En cours de production de biens | 70 611.00 | | 70 611.00 | 70 611.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 231 589.00 | | 231 589.00 | 231 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 556 719.00 | 1 399 626.00 | 8 157 092.00 | 9 556 719.00 |
BZ Autres créances | 559 071.00 | | 559 071.00 | 559 071.00 |
CF Disponibilités | 218 768.00 | | 218 768.00 | 218 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 081.00 | | 59 081.00 | 59 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 953 671.00 | 1 399 626.00 | 9 554 045.00 | 10 953 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 876 512.00 | 3 064 463.00 | 9 812 049.00 | 12 876 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 290.00 | | | 57 290.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 710 729.00 | 710 729.00 | | 710 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | | 147 982.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 030 521.00 | | | -1 030 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 583.00 | -1 178 503.00 | | 50 583.00 |
DK Provisions réglementées | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DL TOTAL (I) | 401 706.00 | 351 123.00 | | 401 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 575.00 | 1 197.00 | | 1 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 026 583.00 | 6 911 100.00 | | 6 026 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 737 601.00 | 2 673 565.00 | | 2 737 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 156.00 | 250 146.00 | | 273 156.00 |
EA Autres dettes | 371 427.00 | 199 848.00 | | 371 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 410 343.00 | 10 035 857.00 | | 9 410 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 812 049.00 | 10 386 980.00 | | 9 812 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 383 760.00 | 10 035 857.00 | | 3 383 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 575.00 | 1 197.00 | | 1 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
FD Production vendue biens | 7 308 030.00 | 958 634.00 | 8 266 664.00 | 7 308 030.00 |
FG Production vendue services | 27 296.00 | | 27 296.00 | 27 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 337 715.00 | 958 634.00 | 8 296 349.00 | 7 337 715.00 |
FM Production stockée | | | -211 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 118 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 129 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 738 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 927 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 257.00 | 39 467.00 | | 30 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 919.00 | 6 230.00 | | 29 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 956.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 919.00 | 33 188.00 | | 29 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 442.00 | 3 492.00 | | 63 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 442.00 | 8 405.00 | | 63 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 524.00 | 24 782.00 | | -33 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 664.00 | 40 259.00 | | 17 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 148 538.00 | 8 016 206.00 | | 8 148 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 097 954.00 | 9 194 709.00 | | 8 097 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 583.00 | -1 178 503.00 | | 50 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 580.00 | 144 580.00 | | 144 580.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 159 774.00 | 205 624.00 | | 159 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 819 719.00 | | 103 122.00 | 1 819 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 922 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 809 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 027.00 | | | 56 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750 858.00 | | 58 667.00 | 1 750 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 835.00 | | 44 456.00 | 12 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608 351.00 | 56 485.00 | | 1 608 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 995.00 | 1 169.00 | | 53 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 554 356.00 | 55 317.00 | | 1 554 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140.00 | | | 140.00 |
6T Sur comptes clients | 1 401 593.00 | | 1 967.00 | 1 401 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 401 593.00 | | 1 967.00 | 1 401 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 401 733.00 | | 1 967.00 | 1 401 733.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 737 601.00 | 2 737 601.00 | | 2 737 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 347.00 | 134 347.00 | | 134 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 252.00 | 74 252.00 | | 74 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 427.00 | 371 427.00 | | 371 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 290.00 | 57 290.00 | | 57 290.00 |
UX Autres créances clients | 8 129 211.00 | 8 129 211.00 | | 8 129 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 427 508.00 | 1 427 508.00 | | 1 427 508.00 |
VB T. V. A. | 324 667.00 | 324 667.00 | | 324 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VI Groupe et associés | 6 026 583.00 | | 6 026 583.00 | 6 026 583.00 |
VP Divers | 74 292.00 | 74 292.00 | | 74 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 113.00 | 160 113.00 | | 160 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 081.00 | 59 081.00 | | 59 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 232 161.00 | 10 232 161.00 | | 10 232 161.00 |
VW T.V.A. | 53 973.00 | 53 973.00 | | 53 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 410 343.00 | 3 383 760.00 | 6 026 583.00 | 9 410 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 879.00 | 77 598.00 | | 21 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 513 611.00 | 471 736.00 | | 513 611.00 |
ST Autres comptes | 1 146 335.00 | 1 102 011.00 | | 1 146 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 342.00 | 71 156.00 | | 72 342.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 975 312.00 | 1 130 932.00 | | 975 312.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 157 100.00 | 301 680.00 | | 157 100.00 |
YT Sous‐traitance | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 742.00 | 5 063.00 | | 4 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 362.00 | | | 51 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 241.00 | 77 598.00 | | 73 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 100 939.00 | 1 252 298.00 | | 2 100 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 359 799.00 | 1 348 840.00 | | 1 359 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 738 066.00 | 1 649 965.00 | | 1 738 066.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |