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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AH Fonds commercial | 37 091.00 | | 37 091.00 | 37 091.00 |
AP Constructions | 249 228.00 | 201 010.00 | 48 218.00 | 249 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 244.00 | 85 341.00 | 4 904.00 | 90 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 324.00 | 81 669.00 | 35 655.00 | 117 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 586.00 | 369 950.00 | 137 636.00 | 507 586.00 |
BT Marchandises | 99 632.00 | | 99 632.00 | 99 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 807.00 | | 44 807.00 | 44 807.00 |
BZ Autres créances | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CF Disponibilités | 328 028.00 | | 328 028.00 | 328 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 374.00 | | 478 374.00 | 478 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 960.00 | 369 950.00 | 616 011.00 | 985 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 196 549.00 | 174 663.00 | | 196 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 806.00 | 31 897.00 | | 39 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 947.00 | 6 750.00 | | 5 947.00 |
DL TOTAL (I) | 352 412.00 | 323 420.00 | | 352 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 451.00 | 123 294.00 | | 110 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 125.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 206.00 | 90 681.00 | | 99 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 770.00 | 50 749.00 | | 53 770.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 229.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 599.00 | 265 076.00 | | 263 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 011.00 | 588 496.00 | | 616 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 874 867.00 | | 874 867.00 | 874 867.00 |
FD Production vendue biens | -1 364.00 | | -1 364.00 | -1 364.00 |
FG Production vendue services | 243 896.00 | | 243 896.00 | 243 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 399.00 | | 1 117 399.00 | 1 117 399.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 088.00 | |
GE Autres charges | | | 2 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 560.00 | 964.00 | | 1 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 560.00 | 964.00 | | 1 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 560.00 | 964.00 | | 1 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 382.00 | 5 629.00 | | 9 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 381.00 | 1 215 585.00 | | 1 126 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 576.00 | 1 183 689.00 | | 1 086 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 806.00 | 31 897.00 | | 39 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 725.00 | 18 088.00 | 15 864.00 | 367 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 795.00 | 18 088.00 | 15 864.00 | 365 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 206.00 | 99 206.00 | | 99 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 770.00 | 53 770.00 | | 53 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 451.00 | 107 865.00 | | 110 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 715.00 | 50 715.00 | | 50 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 936.00 | 50 715.00 | 221.00 | 50 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 599.00 | 261 013.00 | | 263 599.00 |