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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 772.00 | | 244 772.00 | 244 772.00 |
AP Constructions | 415 177.00 | 404 256.00 | 10 921.00 | 415 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 361.00 | 112 968.00 | 4 393.00 | 117 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 170.00 | 88 449.00 | 4 721.00 | 93 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 864.00 | 605 672.00 | 266 192.00 | 871 864.00 |
BT Marchandises | 96 844.00 | | 96 844.00 | 96 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 914.00 | | 617 914.00 | 617 914.00 |
BZ Autres créances | 255 404.00 | | 255 404.00 | 255 404.00 |
CF Disponibilités | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 820.00 | | 983 820.00 | 983 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 684.00 | 605 672.00 | 1 250 012.00 | 1 855 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 65 637.00 | 64 062.00 | | 65 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 703.00 | 1 574.00 | | 10 703.00 |
DL TOTAL (I) | 118 263.00 | 107 560.00 | | 118 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 195.00 | 239 866.00 | | 225 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 549.00 | 283 960.00 | | 285 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 916.00 | 175 265.00 | | 231 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 090.00 | 244 157.00 | | 309 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 749.00 | 1 023 248.00 | | 1 131 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 012.00 | 1 130 808.00 | | 1 250 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 749.00 | 1 023 248.00 | | 1 131 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 195.00 | 219 866.00 | | 205 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 312 026.00 | | 1 312 026.00 | 1 312 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 026.00 | | 1 312 026.00 | 1 312 026.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 082.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 043.00 | 1 310 948.00 | | 1 312 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 340.00 | 1 309 374.00 | | 1 301 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 703.00 | 1 574.00 | | 10 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 864.00 | | | 871 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 772.00 | | | 244 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 708.00 | | | 625 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 590.00 | 12 082.00 | | 593 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 590.00 | 12 082.00 | | 593 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 916.00 | 231 916.00 | | 231 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 662.00 | 35 662.00 | | 35 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 307.00 | 118 307.00 | | 118 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
UX Autres créances clients | 617 914.00 | | | 617 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 190.00 | | | 51 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 195.00 | 205 195.00 | | 205 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 285 549.00 | 285 549.00 | | 285 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 234.00 | | | 30 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 539.00 | 42 539.00 | | 42 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 980.00 | | | 173 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 234.00 | 879 234.00 | | 879 234.00 |
VW T.V.A. | 112 582.00 | 112 582.00 | | 112 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 749.00 | 1 051 749.00 | | 1 051 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 816.00 | 21 221.00 | | 20 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 210.00 | 80 631.00 | | 71 210.00 |
ST Autres comptes | 151 917.00 | 149 294.00 | | 151 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 938.00 | 93 718.00 | | 94 938.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 138.00 | 4 054.00 | | 4 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 954.00 | 25 275.00 | | 24 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 785.00 | 168 435.00 | | 180 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 703.00 | 115 954.00 | | 115 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 065.00 | 323 644.00 | | 318 065.00 |