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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 898.00 | | 213 898.00 | 213 898.00 |
AP Constructions | 716 911.00 | 669 325.00 | 47 586.00 | 716 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 508.00 | 161 297.00 | 65 210.00 | 226 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 440.00 | 276 170.00 | 166 270.00 | 442 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 502.00 | | 17 502.00 | 17 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 679.00 | 1 106 792.00 | 512 887.00 | 1 619 679.00 |
BN En cours de production de biens | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
BT Marchandises | 786 384.00 | | 786 384.00 | 786 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 683.00 | 9 449.00 | 726 234.00 | 735 683.00 |
BZ Autres créances | 1 560 082.00 | | 1 560 082.00 | 1 560 082.00 |
CF Disponibilités | 520 366.00 | | 520 366.00 | 520 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 656.00 | | 90 656.00 | 90 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 701 245.00 | 9 449.00 | 3 691 796.00 | 3 701 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 320 924.00 | 1 116 242.00 | 4 204 682.00 | 5 320 924.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 962.00 | 400 962.00 | | 400 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 096.00 | 40 096.00 | | 40 096.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 434.00 | 59 434.00 | | 59 434.00 |
DG Autres réserves | 925 709.00 | 925 709.00 | | 925 709.00 |
DH Report à nouveau | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 695.00 | 559 774.00 | | 632 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 442.00 | 13 997.00 | | 12 442.00 |
DL TOTAL (I) | 2 072 770.00 | 2 001 405.00 | | 2 072 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273.00 | 1 386.00 | | 1 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 991.00 | 569 224.00 | | 560 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 607.00 | 3 685.00 | | 88 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 694.00 | 604 873.00 | | 1 019 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 342.00 | 439 677.00 | | 454 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 005.00 | 25 511.00 | | 7 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131 913.00 | 1 644 357.00 | | 2 131 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 204 682.00 | 3 645 761.00 | | 4 204 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 043 305.00 | 1 639 684.00 | | 2 043 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 273.00 | 398.00 | | 1 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 005.00 | | 122 046.00 | 1 510 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 17 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 372.00 | 1 619 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 872.00 | 1 388 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 898.00 | | | 213 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 995.00 | | 109 156.00 | 1 287 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 112.00 | | 12 890.00 | 8 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 422.00 | 67 146.00 | 8 776.00 | 1 048 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 422.00 | 67 146.00 | 8 776.00 | 1 048 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560 991.00 | 560 991.00 | | 560 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 019 694.00 | 1 019 694.00 | | 1 019 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 342.00 | 454 342.00 | | 454 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 988.00 | | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 403 923.00 | 2 375 082.00 | 28 841.00 | 2 403 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 305.00 | 2 043 305.00 | | 2 043 305.00 |