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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476.00 | 191.00 | 285.00 | 476.00 |
BF Prêts | 275 840.00 | | 275 840.00 | 275 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 105.00 | 191.00 | 279 915.00 | 280 105.00 |
BZ Autres créances | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 878.00 | 10 918.00 | 1 960.00 | 12 878.00 |
CF Disponibilités | 57 741.00 | | 57 741.00 | 57 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 098.00 | 10 918.00 | 70 180.00 | 81 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 203.00 | 11 109.00 | 350 094.00 | 361 203.00 |
CU Autres participations | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DG Autres réserves | 762 512.00 | 762 512.00 | | 762 512.00 |
DH Report à nouveau | -651 975.00 | -648 973.00 | | -651 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 666.00 | -3 002.00 | | -3 666.00 |
DL TOTAL (I) | 347 740.00 | 351 406.00 | | 347 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 878.00 | 1 840.00 | | 1 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 354.00 | 2 316.00 | | 2 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 094.00 | 353 722.00 | | 350 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 354.00 | 2 316.00 | | 2 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 294.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 918.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 804.00 | 11 169.00 | | 10 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 470.00 | 14 172.00 | | 14 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 666.00 | -3 002.00 | | -3 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 105.00 | | | 280 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476.00 | | | 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 629.00 | | | 279 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32.00 | 159.00 | | 32.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32.00 | 159.00 | | 32.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 804.00 | 10 918.00 | 10 804.00 | 10 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 804.00 | 10 918.00 | 10 804.00 | 10 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 804.00 | 10 918.00 | 10 804.00 | 10 804.00 |
UG ‐ Financières | | 10 918.00 | 10 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
UP Prêts | 275 840.00 | | 275 840.00 | 275 840.00 |
VB T. V. A. | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 319.00 | 10 479.00 | 275 840.00 | 286 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 718.00 | 2 684.00 | | 2 718.00 |
ST Autres comptes | 417.00 | 446.00 | | 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 135.00 | 3 130.00 | | 3 135.00 |