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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 611.00 | 9 801.00 | 1 810.00 | 11 611.00 |
AH Fonds commercial | 17 487.00 | | 17 487.00 | 17 487.00 |
AP Constructions | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 949.00 | 90 648.00 | 6 301.00 | 96 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 830.00 | 107 725.00 | 30 105.00 | 137 830.00 |
BP En cours de production de services | 122 096.00 | | 122 096.00 | 122 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 279.00 | 32 478.00 | 221 800.00 | 254 279.00 |
BZ Autres créances | 14 177.00 | | 14 177.00 | 14 177.00 |
CF Disponibilités | 168 941.00 | | 168 941.00 | 168 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 922.00 | 32 478.00 | 541 444.00 | 573 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 752.00 | 140 203.00 | 571 549.00 | 711 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 67 336.00 | | | 67 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 900.00 | | | 236 900.00 |
DL TOTAL (I) | 348 236.00 | | | 348 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 461.00 | | | 55 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 955.00 | | | 102 955.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 001.00 | | | 62 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 313.00 | | | 223 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 549.00 | | | 571 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 313.00 | | | 223 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 649.00 | | 701 649.00 | 701 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 649.00 | | 701 649.00 | 701 649.00 |
FM Production stockée | | | 46 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 417.00 | |
GE Autres charges | | | 13 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 884.00 | | | 85 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 163.00 | | | 788 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 263.00 | | | 551 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 900.00 | | | 236 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 077.00 | | 8 753.00 | 129 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 079.00 | | 2 018.00 | 27 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 501.00 | | 6 724.00 | 97 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 497.00 | | 11.00 | 4 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 995.00 | 729.00 | | 106 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 593.00 | 208.00 | | 9 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 403.00 | 521.00 | | 97 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 026.00 | 9 417.00 | 24 965.00 | 48 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 026.00 | 9 417.00 | 24 965.00 | 48 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 026.00 | 9 417.00 | 24 965.00 | 48 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 417.00 | 24 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 461.00 | 55 461.00 | | 55 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 851.00 | 27 851.00 | | 27 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 001.00 | 62 001.00 | | 62 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
UX Autres créances clients | 254 279.00 | 254 279.00 | | 254 279.00 |
VB T. V. A. | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VI Groupe et associés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 965.00 | 282 885.00 | 3 079.00 | 285 965.00 |
VW T.V.A. | 52 364.00 | 52 364.00 | | 52 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 313.00 | 223 313.00 | | 223 313.00 |