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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 935.00 | 33 935.00 | | 33 935.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AN Terrains | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AP Constructions | 358 938.00 | 358 938.00 | | 358 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 188.00 | 318 235.00 | 23 954.00 | 342 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 608.00 | 259 797.00 | 10 811.00 | 270 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 924.00 | 975 478.00 | 54 446.00 | 1 029 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 030 786.00 | 4 479.00 | 3 026 307.00 | 3 030 786.00 |
BZ Autres créances | 75 304.00 | | 75 304.00 | 75 304.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 106 485.00 | 4 479.00 | 3 102 006.00 | 3 106 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 136 408.00 | 979 957.00 | 3 156 452.00 | 4 136 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 100.00 | 107 100.00 | | 107 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
DG Autres réserves | 174 980.00 | 328 220.00 | | 174 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 793.00 | 297 211.00 | | 171 793.00 |
DL TOTAL (I) | 464 654.00 | 743 310.00 | | 464 654.00 |
DP Provisions pour risques | 299 063.00 | 226 781.00 | | 299 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 299 063.00 | 226 781.00 | | 299 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 999.00 | | | 203 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 956.00 | 810 973.00 | | 561 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 943.00 | 867 139.00 | | 846 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 982.00 | | | 982.00 |
EA Autres dettes | 31 116.00 | 40 857.00 | | 31 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 747 739.00 | 633 875.00 | | 747 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 392 735.00 | 2 352 844.00 | | 2 392 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 156 452.00 | 3 322 935.00 | | 3 156 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
FG Production vendue services | 6 811 298.00 | | 6 811 298.00 | 6 811 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 821 023.00 | | 6 821 023.00 | 6 821 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 988 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 293 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 540 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 678.00 | |
GE Autres charges | | | 33 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 737 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 200.00 | 12 084.00 | | 3 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 788.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | 53 873.00 | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 737.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 200.00 | 53 136.00 | | 3 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 903.00 | 70 319.00 | | 80 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 992 062.00 | 6 191 303.00 | | 6 992 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 820 266.00 | 5 894 093.00 | | 6 820 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 793.00 | 297 211.00 | | 171 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 353.00 | | 23 571.00 | 1 006 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 972 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 508.00 | | | 38 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 545.00 | | 23 571.00 | 948 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 559.00 | 22 919.00 | | 952 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 508.00 | | | 38 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 050.00 | 22 919.00 | | 914 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 781.00 | 131 678.00 | 59 396.00 | 226 781.00 |
6T Sur comptes clients | 58 467.00 | 4 479.00 | 58 467.00 | 58 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 467.00 | 4 479.00 | 58 467.00 | 58 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 248.00 | 136 157.00 | 117 863.00 | 285 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 157.00 | 117 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 999.00 | 203 999.00 | | 203 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 956.00 | 561 956.00 | | 561 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 705.00 | 103 705.00 | | 103 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 063.00 | 169 063.00 | | 169 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 116.00 | 31 116.00 | | 31 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 747 739.00 | 747 739.00 | | 747 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 026 307.00 | 3 026 307.00 | | 3 026 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VB T. V. A. | 62 849.00 | 62 849.00 | | 62 849.00 |
VP Divers | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 125 390.00 | 3 106 090.00 | 19 300.00 | 3 125 390.00 |
VW T.V.A. | 553 074.00 | 553 074.00 | | 553 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 392 735.00 | 2 392 735.00 | | 2 392 735.00 |