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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 72 413.00 | 72 412.00 | 1.00 | 72 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 256.00 | 13 662.00 | 1 594.00 | 15 256.00 |
AP Constructions | 319 072.00 | 19 341.00 | 299 731.00 | 319 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 592.00 | 37 608.00 | 128 984.00 | 166 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 848.00 | 57 898.00 | 66 950.00 | 124 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 242.00 | 201 521.00 | 500 721.00 | 702 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 603.00 | | 32 603.00 | 32 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 811.00 | | 169 811.00 | 169 811.00 |
BZ Autres créances | 51 591.00 | | 51 591.00 | 51 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 459.00 | | 303 459.00 | 303 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 701.00 | 201 521.00 | 804 180.00 | 1 005 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 046.00 | 120 046.00 | | 120 046.00 |
DH Report à nouveau | -226 313.00 | -68 231.00 | | -226 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 868.00 | -158 083.00 | | -280 868.00 |
DL TOTAL (I) | -222 135.00 | 58 733.00 | | -222 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 382.00 | 463 899.00 | | 599 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 367.00 | | | 33 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 700.00 | 323 368.00 | | 224 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 553.00 | 146 505.00 | | 144 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 67 875.00 | | |
EA Autres dettes | 24 314.00 | 215.00 | | 24 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 315.00 | 1 032 911.00 | | 1 026 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 180.00 | 1 091 644.00 | | 804 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 781.00 | 1 001 861.00 | | 565 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 215.00 | 396.00 | | 34 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 244 929.00 | | 244 929.00 | 244 929.00 |
FG Production vendue services | 764 248.00 | | 764 248.00 | 764 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 177.00 | | 1 009 177.00 | 1 009 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 316.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 412.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -384 916.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 280.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -391 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 400.00 | 5 349.00 | | 3 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 12 848.00 | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 922.00 | | | 108 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 42 500.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 255.00 | 42 500.00 | | 112 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 573.00 | 16 925.00 | | 1 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 573.00 | 17 154.00 | | 1 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 682.00 | 25 346.00 | | 110 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 344.00 | 2 437 832.00 | | 1 129 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 212.00 | 2 595 914.00 | | 1 410 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -280 868.00 | -158 083.00 | | -280 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 952.00 | 27 318.00 | | 6 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 950.00 | | 90 135.00 | 781 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 843.00 | 702 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 88 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 343.00 | 610 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 769.00 | | | 90 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 638.00 | | 87 218.00 | 690 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544.00 | | 2 917.00 | 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 635.00 | 72 316.00 | 169 843.00 | 226 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 549.00 | 3 212.00 | 2 500.00 | 13 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 086.00 | 69 104.00 | 167 343.00 | 213 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 72 412.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 72 412.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 72 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 700.00 | 224 700.00 | | 224 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 528.00 | 74 528.00 | | 74 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 070.00 | 35 070.00 | | 35 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 314.00 | 24 314.00 | | 24 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
UX Autres créances clients | 169 811.00 | | | 169 811.00 |
VB T. V. A. | 25 608.00 | | | 25 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 875.00 | 28 875.00 | | 28 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 507.00 | 109 972.00 | 374 447.00 | 570 507.00 |
VI Groupe et associés | 33 367.00 | 33 367.00 | | 33 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 804.00 | | | 311 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 092.00 | | | 141 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 395.00 | | | 23 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 399.00 | 224 482.00 | 2 917.00 | 227 399.00 |
VW T.V.A. | 28 335.00 | 28 335.00 | | 28 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 315.00 | 565 781.00 | 374 447.00 | 1 026 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |