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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 185 331.00 | 1 071 492.00 | 113 838.00 | 1 185 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 449 040.00 | 14 102 571.00 | 3 346 468.00 | 17 449 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 750 382.00 | 2 624 669.00 | 1 125 712.00 | 3 750 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 350 819.00 | | 350 819.00 | 350 819.00 |
BF Prêts | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 749 754.00 | 17 806 332.00 | 4 943 421.00 | 22 749 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 510 439.00 | 3 256 924.00 | 15 253 514.00 | 18 510 439.00 |
BN En cours de production de biens | 14 921 573.00 | 607 098.00 | 14 314 475.00 | 14 921 573.00 |
BP En cours de production de services | 553 306.00 | | 553 306.00 | 553 306.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 805 784.00 | 874 061.00 | 4 931 723.00 | 5 805 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 459 710.00 | | 2 459 710.00 | 2 459 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 302 148.00 | 27 612.00 | 13 274 536.00 | 13 302 148.00 |
BZ Autres créances | 12 612 574.00 | | 12 612 574.00 | 12 612 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 173 032.00 | 4 765 695.00 | 63 407 337.00 | 68 173 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 922 785.00 | 22 572 028.00 | 68 350 758.00 | 90 922 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 010.00 | 500 010.00 | | 500 010.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 664 564.00 | 5 664 564.00 | | 5 664 564.00 |
DH Report à nouveau | -1 309 935.00 | -1 820 000.00 | | -1 309 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -669 001.00 | 510 065.00 | | -669 001.00 |
DL TOTAL (I) | 4 185 639.00 | 4 854 639.00 | | 4 185 639.00 |
DP Provisions pour risques | 1 936 070.00 | 1 250 766.00 | | 1 936 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 692 615.00 | 7 326 893.00 | | 8 692 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 628 685.00 | 8 577 659.00 | | 10 628 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 705.00 | 236.00 | | 2 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 256 381.00 | 31 236 736.00 | | 35 256 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 101 896.00 | 8 790 199.00 | | 9 101 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 491 579.00 | 7 367 615.00 | | 8 491 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 272.00 | 252 045.00 | | 260 272.00 |
EA Autres dettes | 422 302.00 | 683 248.00 | | 422 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 300.00 | 10 041.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 536 434.00 | 48 340 121.00 | | 53 536 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 350 758.00 | 61 772 419.00 | | 68 350 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 65 620 969.00 | 2 175 579.00 | 67 796 548.00 | 65 620 969.00 |
FG Production vendue services | 9 638 397.00 | 304 429.00 | 9 942 826.00 | 9 638 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 259 365.00 | 2 480 008.00 | 77 739 373.00 | 75 259 365.00 |
FM Production stockée | | | 4 007 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 222 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 120 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 009 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -486 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 525 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 504 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 486 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 460 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 538 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 274 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 982 443.00 | |
GE Autres charges | | | 91 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 386 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 121 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 134 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 665.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 476 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 29 250.00 | | 1 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 380.00 | 752 105.00 | | 114 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 480.00 | 781 355.00 | | 115 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 153.00 | 633 273.00 | | 120 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 153.00 | 633 273.00 | | 120 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 673.00 | 148 082.00 | | -4 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -812 365.00 | -646 511.00 | | -812 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 357 447.00 | 72 798 102.00 | | 85 357 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 026 447.00 | 72 288 036.00 | | 86 026 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -669 001.00 | 510 065.00 | | -669 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 562 588.00 | | 2 711 732.00 | 20 562 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 333.00 | 14 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524 566.00 | 22 749 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 185 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520 232.00 | 21 550 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 810.00 | | 134 521.00 | 1 050 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 493 262.00 | | 2 577 211.00 | 19 493 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 780 247.00 | 1 538 718.00 | 520 232.00 | 16 780 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025 878.00 | 45 614.00 | | 1 025 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 754 368.00 | 1 493 104.00 | 520 232.00 | 15 754 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 75 990.00 | | | 75 990.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 577 659.00 | 3 117 109.00 | 1 066 083.00 | 8 577 659.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 622 956.00 | 2 274 172.00 | 2 159 045.00 | 4 622 956.00 |
6T Sur comptes clients | 27 612.00 | | | 27 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 658 167.00 | 2 274 172.00 | 2 159 045.00 | 4 658 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 235 826.00 | 5 391 281.00 | 3 225 128.00 | 13 235 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 256 615.00 | 3 110 748.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 134 666.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 114 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 101 896.00 | 9 101 896.00 | | 9 101 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 274 062.00 | 4 274 062.00 | | 4 274 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 106 298.00 | 3 106 298.00 | | 3 106 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 272.00 | 260 272.00 | | 260 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 302.00 | 422 302.00 | | 422 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UP Prêts | 6 583.00 | 4 333.00 | | 6 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
UX Autres créances clients | 13 302 148.00 | | | 13 302 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 573.00 | | | 48 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 152.00 | | | 48 152.00 |
VB T. V. A. | 353 976.00 | | | 353 976.00 |
VC Groupe et associés | 9 563 913.00 | | | 9 563 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 462 811.00 | | | 2 462 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604 607.00 | 604 607.00 | | 604 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 833.00 | | | 78 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 880 087.00 | 23 849 847.00 | 2 030 240.00 | 25 880 087.00 |
VW T.V.A. | 506 612.00 | 506 612.00 | | 506 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 280 054.00 | 18 280 054.00 | | 18 280 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 548.00 | | | 548.00 |