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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 098.00 | 18 505.00 | 10 593.00 | 29 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 609.00 | 292 285.00 | 94 324.00 | 386 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 522 042.00 | 1 259 757.00 | 262 285.00 | 1 522 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 912.00 | 1 570 547.00 | 368 365.00 | 1 938 912.00 |
BT Marchandises | 2 507 151.00 | 331 690.00 | 2 175 461.00 | 2 507 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 133.00 | | 33 133.00 | 33 133.00 |
BZ Autres créances | 250 180.00 | | 250 180.00 | 250 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CF Disponibilités | 465 370.00 | | 465 370.00 | 465 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 501.00 | | 18 501.00 | 18 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 275 278.00 | 331 690.00 | 2 943 588.00 | 3 275 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 214 190.00 | 1 902 237.00 | 3 311 953.00 | 5 214 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 104 401.00 | 2 350 226.00 | | 2 104 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 948.00 | -245 825.00 | | -153 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 967 222.00 | 2 121 170.00 | | 1 967 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 664.00 | 518 646.00 | | 495 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 227.00 | 531 346.00 | | 480 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 592.00 | 211 954.00 | | 263 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 232.00 | 125 015.00 | | 103 232.00 |
EA Autres dettes | 2 017.00 | 1 514.00 | | 2 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 731.00 | 1 388 475.00 | | 1 344 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 953.00 | 3 509 645.00 | | 3 311 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 220.00 | 1 099 772.00 | | 1 273 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 969.00 | | 111 030.00 | 1 969 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 087.00 | 1 938 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 087.00 | 1 908 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 824.00 | | 11 274.00 | 17 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950 981.00 | | 99 756.00 | 1 950 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499 279.00 | 213 355.00 | 142 087.00 | 1 499 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 824.00 | 681.00 | | 17 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 481 455.00 | 212 673.00 | 142 087.00 | 1 481 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 268 565.00 | 331 690.00 | 268 565.00 | 268 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 565.00 | 331 690.00 | 268 565.00 | 268 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 565.00 | 331 690.00 | 268 565.00 | 268 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 592.00 | 263 592.00 | | 263 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 565.00 | 64 565.00 | | 64 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 515.00 | 28 515.00 | | 28 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
UX Autres créances clients | 33 133.00 | 33 133.00 | | 33 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VB T. V. A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 664.00 | 424 153.00 | 71 511.00 | 495 664.00 |
VI Groupe et associés | 480 227.00 | 480 227.00 | | 480 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 371.00 | | | 23 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 232.00 | 238 232.00 | | 238 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 978.00 | 302 978.00 | | 302 978.00 |
VW T.V.A. | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 731.00 | 1 273 220.00 | 71 511.00 | 1 344 731.00 |