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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 915.00 | 47 922.00 | 3 993.00 | 51 915.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 430.00 | 47 922.00 | 8 508.00 | 56 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
072 Créances – Autres | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
084 Disponibilités | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 433.00 | | 43 433.00 | 43 433.00 |
110 Total général Actif | 99 863.00 | 47 922.00 | 51 941.00 | 99 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 105.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 638.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 125.00 | 152 542.00 | | 148 125.00 |
222 Production stockée | 920.00 | 450.00 | | 920.00 |
230 Autres produits | 5 479.00 | 166.00 | | 5 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 525.00 | 153 158.00 | | 154 525.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 190.00 | 32 092.00 | | 37 190.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 093.00 | -69.00 | | -1 093.00 |
242 Autres charges externes. | 29 666.00 | 21 787.00 | | 29 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 799.00 | | | 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 333.00 | 1 677.00 | | 1 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 709.00 | 57 730.00 | | 50 709.00 |
252 Charges sociales | 28 356.00 | 35 126.00 | | 28 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 707.00 | 1 583.00 | | 1 707.00 |
262 Autres charges | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 171.00 | 149 926.00 | | 153 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 354.00 | 3 232.00 | | 1 354.00 |
280 Produits financiers | 193.00 | 181.00 | | 193.00 |
294 Charges financières | 899.00 | 1 258.00 | | 899.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 543.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 648.00 | 1 612.00 | | 648.00 |