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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 750 583.00 | | 750 583.00 | 750 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 281 451.00 | | 1 281 451.00 | 1 281 451.00 |
AP Constructions | 121 088.00 | 121 088.00 | | 121 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088 353.00 | 621 465.00 | 466 888.00 | 1 088 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
BF Prêts | 161 359.00 | | 161 359.00 | 161 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 174.00 | | 39 174.00 | 39 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 092 092.00 | 742 553.00 | 4 349 539.00 | 5 092 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185 672.00 | | 185 672.00 | 185 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 981.00 | | 695 981.00 | 695 981.00 |
BZ Autres créances | 1 619 431.00 | | 1 619 431.00 | 1 619 431.00 |
CF Disponibilités | 3 396 321.00 | | 3 396 321.00 | 3 396 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 586.00 | | 25 586.00 | 25 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 922 992.00 | | 5 922 992.00 | 5 922 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 015 084.00 | 742 553.00 | 10 272 531.00 | 11 015 084.00 |
CU Autres participations | 1 644 472.00 | | 1 644 472.00 | 1 644 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 500.00 | 367 500.00 | | 367 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 436.00 | 90 436.00 | | 90 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 316 861.00 | 316 861.00 | | 316 861.00 |
DH Report à nouveau | 1 691 031.00 | 1 269 367.00 | | 1 691 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 904.00 | 421 664.00 | | 361 904.00 |
DL TOTAL (I) | 2 864 482.00 | 2 502 578.00 | | 2 864 482.00 |
DP Provisions pour risques | 61 763.00 | 129 300.00 | | 61 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 352.00 | 81 620.00 | | 91 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 115.00 | 210 920.00 | | 153 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 639 070.00 | 1 354 764.00 | | 1 639 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 556 167.00 | 103 219.00 | | 1 556 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 678.00 | 3 022 916.00 | | 704 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 288 262.00 | 1 158 879.00 | | 1 288 262.00 |
EA Autres dettes | 2 066 757.00 | 4 964 861.00 | | 2 066 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 308 610.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 254 934.00 | 10 913 249.00 | | 7 254 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 272 531.00 | 13 626 747.00 | | 10 272 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 600 021.00 | | 7 600 021.00 | 7 600 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 600 021.00 | | 7 600 021.00 | 7 600 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 706 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 664 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 187 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 159 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 383.00 | |
GE Autres charges | | | 886 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 138 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 143.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 331.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 494.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 928.00 | 4 738.00 | | 5 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 851.00 | 5 232.00 | | 15 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 851.00 | -5 232.00 | | -15 851.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 257.00 | 75 171.00 | | 86 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 642.00 | 179 151.00 | | 127 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 730 160.00 | 7 191 656.00 | | 7 730 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 368 255.00 | 6 769 992.00 | | 7 368 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 904.00 | 421 664.00 | | 361 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 128 241.00 | | -36 149.00 | 5 128 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 845 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 092 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 032 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 215 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 026 732.00 | | 5 301.00 | 2 026 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 996.00 | | -63 942.00 | 1 278 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 822 512.00 | | 22 492.00 | 1 822 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 298.00 | 64 255.00 | | 678 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 298.00 | 64 255.00 | | 678 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 920.00 | 24 617.00 | 82 422.00 | 210 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 920.00 | 24 617.00 | 82 422.00 | 210 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 383.00 | 80 008.00 | |
UG ‐ Financières | | 234.00 | 2 414.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 678.00 | 704 678.00 | | 704 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 701 874.00 | 701 874.00 | | 701 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 346.00 | 443 346.00 | | 443 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 066 757.00 | 2 066 757.00 | | 2 066 757.00 |
UP Prêts | 161 359.00 | 161 359.00 | | 161 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 174.00 | 39 174.00 | | 39 174.00 |
UX Autres créances clients | 695 981.00 | 695 981.00 | | 695 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VB T. V. A. | 320 312.00 | 320 312.00 | | 320 312.00 |
VC Groupe et associés | 1 056 246.00 | 1 056 246.00 | | 1 056 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 639 070.00 | 1 639 070.00 | | 1 639 070.00 |
VI Groupe et associés | 1 556 167.00 | 1 556 167.00 | | 1 556 167.00 |
VP Divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 586.00 | 37 586.00 | | 37 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 244.00 | 415 244.00 | | 415 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 586.00 | 25 586.00 | | 25 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 727 204.00 | 2 727 204.00 | | 2 727 204.00 |
VW T.V.A. | 105 455.00 | 105 455.00 | | 105 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 254 934.00 | 7 254 934.00 | | 7 254 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | 134.00 | | 91.00 |