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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 618.00 | 122 329.00 | 56 289.00 | 178 618.00 |
AP Constructions | 1 626 691.00 | 1 599 478.00 | 27 213.00 | 1 626 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 356 521.00 | 2 221 344.00 | 135 177.00 | 2 356 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 231.00 | 317 281.00 | 76 950.00 | 394 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 559.00 | | 16 559.00 | 16 559.00 |
BF Prêts | 115 848.00 | | 115 848.00 | 115 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 063.00 | | 38 063.00 | 38 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 726 530.00 | 4 260 431.00 | 466 099.00 | 4 726 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 147 105.00 | 137 592.00 | 2 009 513.00 | 2 147 105.00 |
BN En cours de production de biens | 356 425.00 | 13 435.00 | 342 990.00 | 356 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 191 156.00 | 83 489.00 | 107 667.00 | 191 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 930.00 | | 796 930.00 | 796 930.00 |
BZ Autres créances | 1 137 241.00 | | 1 137 241.00 | 1 137 241.00 |
CF Disponibilités | 260 472.00 | | 260 472.00 | 260 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 646.00 | | 163 646.00 | 163 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 052 975.00 | 234 516.00 | 4 818 458.00 | 5 052 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 779 505.00 | 4 494 948.00 | 5 284 557.00 | 9 779 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 3 919 793.00 | | | 3 919 793.00 |
DH Report à nouveau | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 924.00 | | | -119 924.00 |
DL TOTAL (I) | 4 331 100.00 | | | 4 331 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 478.00 | | | 179 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 027.00 | | | 380 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 196.00 | | | 343 196.00 |
EA Autres dettes | 50 293.00 | | | 50 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 458.00 | | | 953 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 284 557.00 | | | 5 284 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 458.00 | | | 953 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 978.00 | | | 66 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
FD Production vendue biens | 2 221 719.00 | 3 465 631.00 | 5 687 349.00 | 2 221 719.00 |
FG Production vendue services | 321 380.00 | | 321 380.00 | 321 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 555 852.00 | 3 465 631.00 | 6 021 482.00 | 2 555 852.00 |
FM Production stockée | | | -477 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 738 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 633 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 606 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 597 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 855 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 516.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 840 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 102 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 575.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 104 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 987 134.00 | | | 987 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 992 749.00 | | | 992 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 985 008.00 | | | 985 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 741 502.00 | | | 6 741 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 861 426.00 | | | 6 861 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 924.00 | | | -119 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 576 465.00 | | 155 681.00 | 4 576 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 615.00 | 153 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 615.00 | 4 726 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 394 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 595.00 | | 8 023.00 | 170 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 255 368.00 | | 138 634.00 | 4 255 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 502.00 | | 9 024.00 | 150 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 148 575.00 | 111 857.00 | | 4 148 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 658.00 | 14 671.00 | | 107 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 040 917.00 | 97 186.00 | | 4 040 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 987 134.00 | | 987 134.00 | 987 134.00 |
6N Sur stocks et en cours | 193 077.00 | 234 516.00 | 193 077.00 | 193 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 077.00 | 234 516.00 | 193 077.00 | 193 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 180 211.00 | 234 516.00 | 1 180 211.00 | 1 180 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234 516.00 | 193 077.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 987 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 478.00 | 179 478.00 | | 179 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 942.00 | 179 942.00 | | 179 942.00 |