| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 015.00 | 1 915.00 | 99.00 | 2 015.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 101 117.00 | 80 506.00 | 20 610.00 | 101 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002 188.00 | 805 958.00 | 196 230.00 | 1 002 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 826.00 | 374 155.00 | 161 670.00 | 535 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 144.00 | 1 262 535.00 | 614 608.00 | 1 877 144.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 461 999.00 | | 461 999.00 | 461 999.00 |
BZ Autres créances | 70 719.00 | | 70 719.00 | 70 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 295 765.00 | | 295 765.00 | 295 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 377.00 | | 847 377.00 | 847 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 522.00 | 1 262 535.00 | 1 461 986.00 | 2 724 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 760.00 | | | 24 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 48 236.00 | 85 600.00 | | 48 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 898.00 | 332 636.00 | | 217 898.00 |
DL TOTAL (I) | 350 835.00 | 502 936.00 | | 350 835.00 |
DP Provisions pour risques | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 155.00 | 300 675.00 | | 421 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 609.00 | 345 139.00 | | 310 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 089.00 | 211 199.00 | | 227 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 637.00 | 109 063.00 | | 81 637.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | 217.00 | | 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 262.00 | | | 66 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 966.00 | 966 295.00 | | 1 106 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 986.00 | 1 473 417.00 | | 1 461 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 928.00 | 929 475.00 | | 775 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 105 680.00 | | 2 105 680.00 | 2 105 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 105 680.00 | | 2 105 680.00 | 2 105 680.00 |
FM Production stockée | | | -4 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 213.00 | |
GE Autres charges | | | 2 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 6 066.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 823.00 | 6 066.00 | | 10 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 476.00 | 2 241.00 | | 3 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 346.00 | 3 825.00 | | 7 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 523.00 | 127 325.00 | | 79 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 138 732.00 | 2 348 906.00 | | 2 138 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 833.00 | 2 016 270.00 | | 1 920 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 898.00 | 332 636.00 | | 217 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 904.00 | | 281 114.00 | 1 601 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 873.00 | 1 877 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 873.00 | 1 639 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 078.00 | | | 37 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 891.00 | | 281 114.00 | 1 363 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 934.00 | | | 200 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 196.00 | 115 213.00 | 5 873.00 | 1 153 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | 217.00 | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 497.00 | 114 996.00 | 5 873.00 | 1 151 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 934.00 | | | 934.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
6T Sur comptes clients | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 001.00 | | 1 816.00 | 6 001.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 090.00 | 227 090.00 | | 227 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 008.00 | 39 008.00 | | 39 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 262.00 | 66 262.00 | | 66 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 24 760.00 | 175 240.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
UX Autres créances clients | 461 999.00 | 461 999.00 | | 461 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VB T. V. A. | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
VC Groupe et associés | 40 981.00 | 40 981.00 | | 40 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 688.00 | 89 650.00 | 331 038.00 | 420 688.00 |
VI Groupe et associés | 310 609.00 | 310 609.00 | | 310 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 464.00 | | | 198 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 080.00 | | | 78 080.00 |
VP Divers | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 546.00 | 566 372.00 | 176 174.00 | 742 546.00 |
VW T.V.A. | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
VX Obligations cautionnées | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 966.00 | 775 928.00 | 331 038.00 | 1 106 966.00 |