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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 775.00 | 3 327.00 | 1 448.00 | 4 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 356 885.00 | 5 039 673.00 | 317 212.00 | 5 356 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 098.00 | 59.00 | 1 039.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 362 758.00 | 5 043 060.00 | 319 698.00 | 5 362 758.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 958.00 | | 60 958.00 | 60 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 274.00 | 4 912.00 | 59 362.00 | 64 274.00 |
BZ Autres créances | 1 591 557.00 | | 1 591 557.00 | 1 591 557.00 |
CF Disponibilités | 27 332.00 | | 27 332.00 | 27 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 121.00 | 4 912.00 | 1 739 209.00 | 1 744 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 106 878.00 | 5 047 971.00 | 2 058 907.00 | 7 106 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
DH Report à nouveau | 30 941.00 | 101 715.00 | | 30 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 657.00 | 49 976.00 | | 70 657.00 |
DK Provisions réglementées | 120 342.00 | 189 863.00 | | 120 342.00 |
DL TOTAL (I) | 230 325.00 | 349 939.00 | | 230 325.00 |
DP Provisions pour risques | 65 370.00 | 65 370.00 | | 65 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 193.00 | 57 500.00 | | 56 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 563.00 | 122 870.00 | | 121 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372.00 | 3 549.00 | | 1 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 691.00 | 2 689.00 | | 44 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 675.00 | 1 435 814.00 | | 1 405 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 528.00 | 33 833.00 | | 152 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 752.00 | 57 217.00 | | 102 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 019.00 | 1 533 102.00 | | 1 707 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 907.00 | 2 005 911.00 | | 2 058 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 189 019.00 | |
FG Production vendue services | | | -27 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 161 749.00 | |
FM Production stockée | | | -1 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 808 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 968 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 592 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 040.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 134 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 833 978.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 816 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 605.00 | 66 997.00 | | 76 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 084.00 | 16 096.00 | | 7 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 521.00 | 50 901.00 | | 69 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 072.00 | 15 802.00 | | 20 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 048 700.00 | 9 278 288.00 | | 10 048 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 978 043.00 | 9 228 312.00 | | 9 978 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 657.00 | 49 976.00 | | 70 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 469.00 | | 30 420.00 | 533 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 743.00 | -232 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 592.00 | 1 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 151.00 | -233 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 391.00 | | 30 420.00 | 529 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 870.00 | 2 979.00 | 4 286.00 | 122 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 870.00 | 2 979.00 | 4 286.00 | 122 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 707 019.00 | 1 707 019.00 | | 1 707 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650 919.00 | 1 650 919.00 | | 1 650 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 332.00 | 27 332.00 | | 27 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 290.00 | 1 679 290.00 | | 1 679 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 019.00 | 1 707 019.00 | | 1 707 019.00 |