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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 889.00 | 16 727.00 | 17 162.00 | 33 889.00 |
BT Marchandises | 28 366.00 | | 28 366.00 | 28 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 191 476.00 | | 191 476.00 | 191 476.00 |
CF Disponibilités | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 229.00 | | 222 229.00 | 222 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 118.00 | 16 727.00 | 239 391.00 | 256 118.00 |
CU Autres participations | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
DH Report à nouveau | -197 760.00 | -217 313.00 | | -197 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 187.00 | 19 553.00 | | -8 187.00 |
DL TOTAL (I) | -106 595.00 | -98 408.00 | | -106 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
EA Autres dettes | 325 809.00 | 335 898.00 | | 325 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 986.00 | 356 075.00 | | 345 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 391.00 | 257 667.00 | | 239 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 986.00 | | | 345 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 080.00 | 35 050.00 | | 1 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 080.00 | 57 050.00 | | 1 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 063.00 | 24 809.00 | | 3 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 063.00 | 24 809.00 | | 3 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 983.00 | 32 241.00 | | -1 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080.00 | 57 050.00 | | 1 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 267.00 | 37 497.00 | | 9 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 187.00 | 19 553.00 | | -8 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 889.00 | | | 33 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 162.00 | | | 17 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 809.00 | 325 809.00 | | 325 809.00 |
VB T. V. A. | 43 643.00 | 43 643.00 | | 43 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 188.00 | 146 188.00 | | 146 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 476.00 | 191 476.00 | | 191 476.00 |
VW T.V.A. | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 986.00 | 345 986.00 | | 345 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 532.00 | 6 124.00 | | 1 532.00 |
ST Autres comptes | 2 739.00 | 4 103.00 | | 2 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 949.00 | 433.00 | | 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 220.00 | 10 660.00 | | 5 220.00 |