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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 913.00 | 9 244.00 | 2 669.00 | 11 913.00 |
AH Fonds commercial | 74 675.00 | | 74 675.00 | 74 675.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 96 906.00 | 96 523.00 | 383.00 | 96 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 195.00 | 200 109.00 | 13 086.00 | 213 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 467 556.00 | | 1 467 556.00 | 1 467 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 892.00 | | 64 892.00 | 64 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 017 745.00 | 305 876.00 | 4 711 869.00 | 5 017 745.00 |
BZ Autres créances | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 794 597.00 | 12 657.00 | 781 941.00 | 794 597.00 |
CF Disponibilités | 2 554 747.00 | | 2 554 747.00 | 2 554 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 355 153.00 | 12 657.00 | 3 342 497.00 | 3 355 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 372 898.00 | 318 532.00 | 8 054 366.00 | 8 372 898.00 |
CU Autres participations | 3 076 411.00 | | 3 076 411.00 | 3 076 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 105 557.00 | 105 557.00 | | 105 557.00 |
DH Report à nouveau | 6 118 884.00 | 6 095 740.00 | | 6 118 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 164.00 | 473 144.00 | | 545 164.00 |
DK Provisions réglementées | 13 972.00 | 10 479.00 | | 13 972.00 |
DL TOTAL (I) | 7 135 577.00 | 7 036 920.00 | | 7 135 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 047.00 | 193 114.00 | | 175 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 663.00 | 543 237.00 | | 534 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 815.00 | 195 888.00 | | 201 815.00 |
EA Autres dettes | 6 629.00 | 5 795.00 | | 6 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 789.00 | 938 668.00 | | 918 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 054 366.00 | 7 975 588.00 | | 8 054 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 635.00 | | | 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 997 869.00 | | 19 876.00 | 4 997 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 608 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 017 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 588.00 | | | 86 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 394.00 | | 2 904.00 | 319 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 591 887.00 | | 16 972.00 | 4 591 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 209.00 | 15 666.00 | | 290 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 273.00 | 3 971.00 | | 5 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 937.00 | 11 695.00 | | 284 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 479.00 | 3 493.00 | | 10 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 479.00 | 3 493.00 | | 10 479.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 663.00 | 534 663.00 | | 534 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 815.00 | 201 815.00 | | 201 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 467 556.00 | | 1 467 556.00 | 1 467 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 892.00 | | 64 892.00 | 64 892.00 |
UX Autres créances clients | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 256.00 | 5 809.00 | 1 532 448.00 | 1 538 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 742.00 | 743 742.00 | | 743 742.00 |