| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 496.00 | 25 496.00 | | 25 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 105.00 | 7 597.00 | 4 508.00 | 12 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 118.00 | 33 093.00 | 14 025.00 | 47 118.00 |
BT Marchandises | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BZ Autres créances | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 904.00 | 33 093.00 | 21 811.00 | 54 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
DH Report à nouveau | -46 298.00 | -44 741.00 | | -46 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 212.00 | -1 556.00 | | 1 212.00 |
DL TOTAL (I) | 5 480.00 | 4 269.00 | | 5 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 945.00 | 6 455.00 | | 8 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 586.00 | 4 028.00 | | 4 586.00 |
EA Autres dettes | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 331.00 | 13 283.00 | | 16 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 811.00 | 17 552.00 | | 21 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 331.00 | 10 848.00 | | 16 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 542.00 | | 42 542.00 | 42 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 542.00 | | 42 542.00 | 42 542.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | | | -345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 542.00 | 29 385.00 | | 42 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 330.00 | 30 942.00 | | 41 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 212.00 | -1 556.00 | | 1 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 983.00 | | 6 135.00 | 40 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 601.00 | | | 37 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 382.00 | | 6 135.00 | 3 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 178.00 | 915.00 | | 32 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 178.00 | 915.00 | | 32 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | | | 140.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 493.00 | | | 28 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VW T.V.A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 282.00 | 973.00 | | 2 282.00 |
ST Autres comptes | 2 496.00 | 2 671.00 | | 2 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 095.00 | 19 683.00 | | 30 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 850.00 | 837.00 | | 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 850.00 | 837.00 | | 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 338.00 | 5 760.00 | | 8 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 274.00 | 1 119.00 | | 1 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 873.00 | 23 328.00 | | 34 873.00 |