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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
040 Immobilisations financières | 125 313.00 | | 125 313.00 | 125 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 455.00 | 2 142.00 | 125 313.00 | 127 455.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 219.00 | | 29 219.00 | 29 219.00 |
072 Créances – Autres | 57 513.00 | | 57 513.00 | 57 513.00 |
084 Disponibilités | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 299.00 | | 91 299.00 | 91 299.00 |
110 Total général Actif | 218 754.00 | 2 142.00 | 216 612.00 | 218 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 114 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 12 220.00 | 11 729.00 | | 12 220.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 617.00 | 34 850.00 | | 28 617.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 002.00 | 472.00 | | 2 002.00 |
230 Autres produits | | 924.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 839.00 | 47 975.00 | | 42 839.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 714.00 | 353.00 | | 3 714.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 410.00 | 597.00 | | -1 410.00 |
242 Autres charges externes. | 8 085.00 | 10 030.00 | | 8 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 932.00 | 1 156.00 | | 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 743.00 | 31 535.00 | | 22 743.00 |
252 Charges sociales | 9 878.00 | 5 718.00 | | 9 878.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 964.00 | 49 389.00 | | 43 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 125.00 | -1 414.00 | | -1 125.00 |
280 Produits financiers | 8 568.00 | 15 708.00 | | 8 568.00 |
294 Charges financières | 810.00 | 113.00 | | 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 633.00 | 14 181.00 | | 6 633.00 |