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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335 252.00 | 329 033.00 | 6 219.00 | 335 252.00 |
AH Fonds commercial | 623 619.00 | 35 000.00 | 588 619.00 | 623 619.00 |
AN Terrains | 36 326.00 | 29 970.00 | 6 356.00 | 36 326.00 |
AP Constructions | 402 687.00 | 306 732.00 | 95 955.00 | 402 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 751.00 | 565 668.00 | 63 083.00 | 628 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 026.00 | 677 228.00 | 210 798.00 | 888 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 230.00 | | 50 230.00 | 50 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 965 967.00 | 1 943 631.00 | 1 022 337.00 | 2 965 967.00 |
BT Marchandises | 6 371 773.00 | 577 847.00 | 5 793 927.00 | 6 371 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158 454.00 | | 158 454.00 | 158 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 645 733.00 | 320 752.00 | 15 324 982.00 | 15 645 733.00 |
BZ Autres créances | 2 391 769.00 | | 2 391 769.00 | 2 391 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 880 582.00 | | 8 880 582.00 | 8 880 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 151.00 | | 174 151.00 | 174 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 622 462.00 | 898 598.00 | 32 723 863.00 | 33 622 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 588 429.00 | 2 842 229.00 | 33 746 200.00 | 36 588 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 050.00 | 526 050.00 | | 526 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 116.00 | 30 116.00 | | 30 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 605.00 | 52 605.00 | | 52 605.00 |
DG Autres réserves | 11 490 125.00 | 9 618 213.00 | | 11 490 125.00 |
DH Report à nouveau | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 723 983.00 | 1 871 912.00 | | 2 723 983.00 |
DK Provisions réglementées | 123 070.00 | 123 976.00 | | 123 070.00 |
DL TOTAL (I) | 14 945 999.00 | 12 222 922.00 | | 14 945 999.00 |
DP Provisions pour risques | | 539 641.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 539 641.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 135 652.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 436 686.00 | 158 276.00 | | 436 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 531 232.00 | 9 017 352.00 | | 13 531 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 414 444.00 | 2 385 859.00 | | 2 414 444.00 |
EA Autres dettes | 2 391 516.00 | 1 145 325.00 | | 2 391 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 323.00 | 26 323.00 | | 26 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 800 201.00 | 12 868 786.00 | | 18 800 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 746 200.00 | 25 631 349.00 | | 33 746 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 318 037.00 | 4 426 431.00 | 72 744 468.00 | 68 318 037.00 |
FG Production vendue services | 673 073.00 | 102 627.00 | 775 700.00 | 673 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 991 109.00 | 4 529 058.00 | 73 520 167.00 | 68 991 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 089 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 611 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 265 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 408 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 411 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 808 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 322 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 079.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 270 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 284 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 327 060.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 326 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 317.00 | 104 961.00 | | 132 317.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 600.00 | 4 644.00 | | 8 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 917.00 | 109 605.00 | | 140 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 541.00 | 97 460.00 | | 169 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 169.00 | 4 299.00 | | 2 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 694.00 | 8 884.00 | | 7 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 405.00 | 110 644.00 | | 179 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 488.00 | -1 039.00 | | -38 488.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 550 610.00 | 405 223.00 | | 550 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 013 056.00 | 776 624.00 | | 1 013 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 753 747.00 | 63 777 295.00 | | 74 753 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 029 763.00 | 61 905 383.00 | | 72 029 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 723 983.00 | 1 871 912.00 | | 2 723 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 868 744.00 | | 123 835.00 | 2 868 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 350.00 | | 51 308.00 | 22 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 350.00 | 4 262.00 | 2 965 967.00 | 22 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 958 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 262.00 | 1 955 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958 870.00 | | | 958 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 836 216.00 | | 123 835.00 | 1 836 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 658.00 | | | 73 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 801 644.00 | 109 079.00 | 2 092.00 | 1 801 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322 641.00 | 6 391.00 | | 322 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 479 003.00 | 102 688.00 | 2 092.00 | 1 479 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123 976.00 | 7 694.00 | 8 600.00 | 123 976.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 539 641.00 | | 539 641.00 | 539 641.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 472 574.00 | 105 273.00 | | 472 574.00 |
6T Sur comptes clients | 294 859.00 | 25 998.00 | 105.00 | 294 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 802 432.00 | 131 271.00 | 106.00 | 802 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 466 050.00 | 138 965.00 | 548 347.00 | 1 466 050.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 271.00 | 539 746.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 694.00 | 8 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 531 232.00 | 13 531 232.00 | | 13 531 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 198 632.00 | 1 198 632.00 | | 1 198 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 763 319.00 | 763 319.00 | | 763 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 280 804.00 | 280 804.00 | | 280 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 391 516.00 | 2 391 516.00 | | 2 391 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 323.00 | 26 323.00 | | 26 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 230.00 | | 50 230.00 | 50 230.00 |
UX Autres créances clients | 15 260 831.00 | 15 260 831.00 | | 15 260 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 413.00 | 29 413.00 | | 29 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 384 902.00 | 384 902.00 | | 384 902.00 |
VB T. V. A. | 882 987.00 | 882 987.00 | | 882 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 651.00 | | | 135 651.00 |
VP Divers | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 689.00 | 171 689.00 | | 171 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 477 882.00 | 1 477 882.00 | | 1 477 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 151.00 | 174 151.00 | | 174 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 261 882.00 | 18 211 653.00 | 50 230.00 | 18 261 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 363 515.00 | 18 363 515.00 | | 18 363 515.00 |