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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 097.00 | 141 222.00 | 41 874.00 | 183 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 868.00 | 141 963.00 | 99 905.00 | 241 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 545.00 | | 84 545.00 | 84 545.00 |
BZ Autres créances | 20 265.00 | | 20 265.00 | 20 265.00 |
CF Disponibilités | 673 660.00 | | 673 660.00 | 673 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 599.00 | | 791 599.00 | 791 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 468.00 | 141 963.00 | 891 504.00 | 1 033 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 363.00 | | | 63 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
DG Autres réserves | 437 446.00 | | | 437 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 862.00 | | | 138 862.00 |
DL TOTAL (I) | 669 592.00 | | | 669 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 674.00 | | | 80 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 903.00 | | | 33 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 624.00 | | | 84 624.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 911.00 | | | 221 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 504.00 | | | 891 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 639.00 | | | 220 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 700.00 | | 3 169.00 | 238 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 669.00 | | 3 169.00 | 180 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 024.00 | 23 940.00 | | 118 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 024.00 | 23 940.00 | | 118 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 903.00 | 33 903.00 | | 33 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 697.00 | 49 697.00 | | 49 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 84 545.00 | 84 545.00 | | 84 545.00 |
VB T. V. A. | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
VI Groupe et associés | 80 674.00 | 80 674.00 | | 80 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 213.00 | | | 23 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 243.00 | 116 142.00 | 100.00 | 116 243.00 |
VW T.V.A. | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 639.00 | 220 639.00 | | 220 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
ST Autres comptes | 201 777.00 | | | 201 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 867.00 | | | 39 867.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 598 957.00 | | | 598 957.00 |
YT Sous‐traitance | 68 053.00 | | | 68 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 995.00 | | | 102 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 197.00 | | | 86 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 771.00 | | | 313 771.00 |