| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 930.00 | 1 148.00 | 26 782.00 | 27 930.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 511.00 | | 14 511.00 | 14 511.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 286 058.00 | 268 796.00 | 17 262.00 | 286 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 544.00 | 36 082.00 | 7 463.00 | 43 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 298.00 | 482 798.00 | 123 500.00 | 606 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 67 254.00 | | 67 254.00 | 67 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 630.00 | 788 823.00 | 321 807.00 | 1 110 630.00 |
BT Marchandises | 3 579 530.00 | | 3 579 530.00 | 3 579 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 072 741.00 | 90 728.00 | 2 982 013.00 | 3 072 741.00 |
BZ Autres créances | 820 437.00 | | 820 437.00 | 820 437.00 |
CF Disponibilités | 1 206 483.00 | | 1 206 483.00 | 1 206 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 689 224.00 | 90 728.00 | 8 598 496.00 | 8 689 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 799 855.00 | 879 552.00 | 8 920 303.00 | 9 799 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 254.00 | | | 67 254.00 |
CU Autres participations | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 6 069 320.00 | 6 568 079.00 | | 6 069 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 079.00 | 187 905.00 | | 241 079.00 |
DK Provisions réglementées | 1 251.00 | 1 889.00 | | 1 251.00 |
DL TOTAL (I) | 6 641 651.00 | 7 087 873.00 | | 6 641 651.00 |
DQ Provisions pour charges | 221 425.00 | 221 425.00 | | 221 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 425.00 | 221 425.00 | | 221 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 260.00 | | | 91 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 918.00 | 1 222 402.00 | | 1 457 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 618.00 | 578 805.00 | | 477 618.00 |
EA Autres dettes | 30 432.00 | 67 529.00 | | 30 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 057 227.00 | 1 868 736.00 | | 2 057 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 920 303.00 | 9 178 034.00 | | 8 920 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 993 678.00 | 1 868 736.00 | | 1 993 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 973 504.00 | 10 468 144.00 | 24 441 648.00 | 13 973 504.00 |
FG Production vendue services | 121 433.00 | 69 000.00 | 190 433.00 | 121 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 094 938.00 | 10 537 144.00 | 24 632 082.00 | 14 094 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 683 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 275 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 128.00 | |
GE Autres charges | | | 14 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 538 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188 624.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 807.00 | 9 685.00 | | 17 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 19 583.00 | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 637.00 | | | 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 887.00 | 19 583.00 | | 1 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 889.00 | 90.00 | | 1 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 889.00 | 90.00 | | 1 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 19 493.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 807.00 | 53 631.00 | | 83 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 897 568.00 | 22 337 508.00 | | 24 897 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 656 489.00 | 22 149 603.00 | | 24 656 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 079.00 | 187 905.00 | | 241 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 576.00 | 3 228.00 | | 4 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 370.00 | | 127 104.00 | 1 017 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 821.00 | 82 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 843.00 | 1 110 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 023.00 | 935 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 77 441.00 | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 410.00 | | 49 513.00 | 919 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 715.00 | | 150.00 | 82 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 017.00 | 52 940.00 | 31 133.00 | 767 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 148.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 017.00 | 51 792.00 | 31 133.00 | 767 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 889.00 | | 637.00 | 1 889.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 425.00 | | | 221 425.00 |
6T Sur comptes clients | 26 956.00 | 74 128.00 | 10 356.00 | 26 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 973.00 | 74 128.00 | 10 373.00 | 26 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 287.00 | 74 128.00 | 11 010.00 | 250 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 128.00 | 10 355.00 | |
UG ‐ Financières | | | 17.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 637.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 918.00 | 1 457 918.00 | | 1 457 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 584.00 | 265 584.00 | | 265 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 230.00 | 102 230.00 | | 102 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 486.00 | 27 485.00 | | 27 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 432.00 | 30 432.00 | | 30 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 254.00 | 67 254.00 | | 67 254.00 |
UX Autres créances clients | 2 976 496.00 | 2 976 496.00 | | 2 976 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 246.00 | 96 246.00 | | 96 246.00 |
VB T. V. A. | 110 312.00 | 110 312.00 | | 110 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 260.00 | 27 711.00 | 63 549.00 | 91 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 250.00 | | | 91 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683 390.00 | 683 390.00 | | 683 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 970 465.00 | 3 970 465.00 | | 3 970 465.00 |
VW T.V.A. | 63 901.00 | 63 901.00 | | 63 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 227.00 | 1 993 678.00 | 63 549.00 | 2 057 227.00 |