| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 018.00 | 179 824.00 | 31 194.00 | 211 018.00 |
BF Prêts | 1 793 015.00 | | 1 793 015.00 | 1 793 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 514.00 | | 96 514.00 | 96 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 896.00 | 185 172.00 | 1 920 724.00 | 2 105 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 744 817.00 | 158 885.00 | 2 585 932.00 | 2 744 817.00 |
BZ Autres créances | 774 824.00 | | 774 824.00 | 774 824.00 |
CF Disponibilités | 268 178.00 | | 268 178.00 | 268 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 787 820.00 | 158 885.00 | 3 628 934.00 | 3 787 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 893 716.00 | 344 057.00 | 5 549 659.00 | 5 893 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 820.00 | 89 820.00 | | 89 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 520.00 | 126 520.00 | | 126 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
DG Autres réserves | 1 062 466.00 | 1 062 466.00 | | 1 062 466.00 |
DH Report à nouveau | -380 768.00 | -139 361.00 | | -380 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 729.00 | -241 406.00 | | -220 729.00 |
DL TOTAL (I) | 686 834.00 | 907 563.00 | | 686 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 566.00 | 401 406.00 | | 401 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 467.00 | 444 849.00 | | 1 605 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 153 435.00 | 1 141 148.00 | | 1 153 435.00 |
EA Autres dettes | 1 702 355.00 | 1 766 703.00 | | 1 702 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 862 825.00 | 3 754 108.00 | | 4 862 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 549 659.00 | 4 661 672.00 | | 5 549 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 862 825.00 | 3 754 108.00 | | 4 862 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 125 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 125 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 184 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 368 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 012 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 861 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 067.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 425 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 874.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 000.00 | 31 168.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 31 168.00 | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 386.00 | 148.00 | | 32 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 386.00 | 53 148.00 | | 32 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 386.00 | -21 980.00 | | -9 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 237 276.00 | 4 391 215.00 | | 5 237 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 458 005.00 | 4 632 622.00 | | 5 458 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 729.00 | -241 407.00 | | -220 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 564.00 | | 34 432.00 | 2 072 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 098.00 | 1 889 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 098.00 | 2 105 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 316.00 | | 4 702.00 | 206 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860 899.00 | | 29 730.00 | 1 860 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 786.00 | 19 386.00 | | 165 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 347.00 | 1.00 | | 5 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 439.00 | 19 385.00 | | 160 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 468.00 | 1 605 468.00 | | 1 605 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 439.00 | 313 439.00 | | 313 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 129.00 | 245 129.00 | | 245 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 702 356.00 | 1 702 356.00 | | 1 702 356.00 |
UP Prêts | 1 793 016.00 | | 1 793 016.00 | 1 793 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 514.00 | | 96 514.00 | 96 514.00 |
UX Autres créances clients | 2 686 775.00 | 2 686 775.00 | | 2 686 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 362.00 | 55 362.00 | | 55 362.00 |
VB T. V. A. | 481 045.00 | 481 045.00 | | 481 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 566.00 | 401 566.00 | | 401 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 417.00 | 106 417.00 | | 106 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 551.00 | 290 551.00 | | 290 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 409 171.00 | 3 519 641.00 | 1 889 530.00 | 5 409 171.00 |
VW T.V.A. | 488 451.00 | 488 451.00 | | 488 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 862 826.00 | 4 862 826.00 | | 4 862 826.00 |