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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 390.00 | 30 901.00 | 1 488.00 | 32 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 350.00 | 3 069.00 | 280.00 | 3 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 619.00 | 33 970.00 | 15 649.00 | 49 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 303.00 | | 90 303.00 | 90 303.00 |
BZ Autres créances | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CF Disponibilités | 2 060 105.00 | | 2 060 105.00 | 2 060 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 916.00 | | 2 154 916.00 | 2 154 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 535.00 | 33 970.00 | 2 170 565.00 | 2 204 535.00 |
CU Autres participations | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DH Report à nouveau | 767 739.00 | 742 045.00 | | 767 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 079.00 | 25 693.00 | | 21 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 207.00 | 1 103 127.00 | | 1 124 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 276.00 | 135 906.00 | | 160 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 276.00 | 135 906.00 | | 160 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 720.00 | 703 935.00 | | 699 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 287.00 | 17 037.00 | | 10 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 972.00 | 166 988.00 | | 175 972.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 776.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 081.00 | 888 737.00 | | 886 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 565.00 | 2 127 771.00 | | 2 170 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 081.00 | 888 737.00 | | 886 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 619.00 | | | 49 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 390.00 | | | 32 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 270.00 | 2 700.00 | | 31 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 871.00 | 2 030.00 | | 28 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 399.00 | 670.00 | | 2 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 135 906.00 | 24 369.00 | | 135 906.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 906.00 | 24 369.00 | | 135 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 906.00 | 24 369.00 | | 135 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 699 720.00 | 699 720.00 | | 699 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 670.00 | 70 670.00 | | 70 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 438.00 | 48 438.00 | | 48 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UX Autres créances clients | 90 303.00 | 90 303.00 | | 90 303.00 |
VB T. V. A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 649.00 | 95 649.00 | | 95 649.00 |
VW T.V.A. | 38 446.00 | 38 446.00 | | 38 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 081.00 | 886 081.00 | | 886 081.00 |