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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 270.00 | 10 271.00 | | 10 270.00 |
AH Fonds commercial | 3 310 932.00 | 1 121 586.00 | 2 189 346.00 | 3 310 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 236 811.00 | 2 156 948.00 | 79 863.00 | 2 236 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305 154.00 | | 305 154.00 | 305 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 867 828.00 | 3 288 805.00 | 2 579 023.00 | 5 867 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 382.00 | | 342 382.00 | 342 382.00 |
BZ Autres créances | 14 151 904.00 | | 14 151 904.00 | 14 151 904.00 |
CF Disponibilités | 204 067.00 | | 204 067.00 | 204 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 659.00 | | 67 659.00 | 67 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 766 013.00 | | 14 766 013.00 | 14 766 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 633 842.00 | 3 288 805.00 | 17 345 037.00 | 20 633 842.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 928.00 | 218 928.00 | | 218 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 467 687.00 | 2 467 687.00 | | 2 467 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 261 218.00 | 944 396.00 | | 2 261 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 600 461.00 | 1 316 822.00 | | 1 600 461.00 |
DL TOTAL (I) | 6 569 395.00 | 4 968 934.00 | | 6 569 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 139 331.00 | 1 577 653.00 | | 2 139 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 139 331.00 | 1 577 653.00 | | 2 139 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 569.00 | 3 279 268.00 | | 146 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 171.00 | 9 998.00 | | 240 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 058.00 | 189 227.00 | | 132 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 918 106.00 | 7 006 289.00 | | 7 918 106.00 |
EA Autres dettes | 180 891.00 | 114 581.00 | | 180 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 513.00 | 89 761.00 | | 18 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 636 310.00 | 10 689 127.00 | | 8 636 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 345 037.00 | 17 235 715.00 | | 17 345 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 396 139.00 | 10 679 128.00 | | 8 396 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 569.00 | | | 146 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 241 028.00 | 29 767 595.00 | 31 008 623.00 | 1 241 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 028.00 | 29 767 595.00 | 31 008 623.00 | 1 241 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 282 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 883 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 844 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 310 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 318 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 920.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 615 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -2 925.00 | |
GE Autres charges | | | 271 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 311 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 970 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 970 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 618.00 | 2 449.00 | | 1 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 618.00 | 2 449.00 | | 1 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 618.00 | -2 449.00 | | -1 618.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 628 800.00 | 471 600.00 | | 628 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 740 035.00 | 650 041.00 | | 740 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 282 550.00 | 27 130 546.00 | | 31 282 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 682 089.00 | 25 813 723.00 | | 29 682 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 600 461.00 | 1 316 822.00 | | 1 600 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 168 371.00 | | 2 016 747.00 | 6 168 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 255 887.00 | 305 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 317 289.00 | 5 867 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 321 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 402.00 | 2 241 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 613 633.00 | | 1 707 569.00 | 1 613 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 256 167.00 | | 46 705.00 | 2 256 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 298 569.00 | | 262 472.00 | 2 298 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 179 898.00 | 45 302.00 | 57 982.00 | 2 179 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 169 628.00 | 45 302.00 | 57 982.00 | 2 169 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 577 653.00 | 612 282.00 | 50 603.00 | 1 577 653.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 121 586.00 | | | 1 121 586.00 |
6T Sur comptes clients | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 124 511.00 | | 2 925.00 | 1 124 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 702 164.00 | 612 282.00 | 53 528.00 | 2 702 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 612 282.00 | 53 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 058.00 | 132 058.00 | | 132 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 021 245.00 | 4 021 245.00 | | 4 021 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 386 878.00 | 3 386 878.00 | | 3 386 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 701.00 | 118 701.00 | | 118 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 891.00 | 180 891.00 | | 180 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305 154.00 | | 305 154.00 | 305 154.00 |
UX Autres créances clients | 342 382.00 | 342 382.00 | | 342 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VB T. V. A. | 162 804.00 | 162 804.00 | | 162 804.00 |
VC Groupe et associés | 13 983 370.00 | 13 983 370.00 | | 13 983 370.00 |
VI Groupe et associés | 146 569.00 | 146 569.00 | | 146 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391 281.00 | 391 281.00 | | 391 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 659.00 | 67 659.00 | | 67 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 867 101.00 | 14 561 946.00 | 305 154.00 | 14 867 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 396 139.00 | 8 396 139.00 | | 8 396 139.00 |