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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
AH Fonds commercial | 252 394.00 | | 252 394.00 | 252 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 314.00 | 86 211.00 | 26 103.00 | 112 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 629.00 | 224 762.00 | 81 868.00 | 306 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 676.00 | 320 505.00 | 362 171.00 | 682 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
BT Marchandises | 81 273.00 | | 81 273.00 | 81 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 499.00 | | 78 499.00 | 78 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 527.00 | 7 730.00 | 295 797.00 | 303 527.00 |
BZ Autres créances | 37 206.00 | | 37 206.00 | 37 206.00 |
CF Disponibilités | 229 566.00 | | 229 566.00 | 229 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 156.00 | | 15 156.00 | 15 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 166.00 | 7 730.00 | 744 436.00 | 752 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 842.00 | 328 235.00 | 1 106 607.00 | 1 434 842.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DG Autres réserves | 452 553.00 | | | 452 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 494.00 | | | 24 494.00 |
DL TOTAL (I) | 494 867.00 | | | 494 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 891.00 | | | 22 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 861.00 | | | 87 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 333.00 | | | 36 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 477.00 | | | 224 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 571.00 | | | 228 571.00 |
EA Autres dettes | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 741.00 | | | 611 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 607.00 | | | 1 106 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 625.00 | | | 562 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536 107.00 | | 536 107.00 | 536 107.00 |
FD Production vendue biens | 155 122.00 | | 155 122.00 | 155 122.00 |
FG Production vendue services | 941 412.00 | | 941 412.00 | 941 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 641.00 | | 1 632 641.00 | 1 632 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 480.00 | |
GE Autres charges | | | 7 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 489.00 | | | 37 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 701.00 | | | 73 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 583.00 | | | 79 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 094.00 | | | -42 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 918.00 | | | 1 677 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 424.00 | | | 1 653 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 494.00 | | | 24 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 152.00 | | 38 979.00 | 718 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 454.00 | 682 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 149.00 | 257 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 305.00 | 418 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 476.00 | | | 307 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 269.00 | | 38 979.00 | 404 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 839.00 | 39 420.00 | 753.00 | 281 839.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 306.00 | 39 420.00 | 753.00 | 272 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | 3 480.00 | 1 750.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 3 480.00 | 1 750.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 3 480.00 | 1 750.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 480.00 | 1 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 477.00 | 224 477.00 | | 224 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 584.00 | 83 584.00 | | 83 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 548.00 | 61 548.00 | | 61 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 290 076.00 | 290 076.00 | | 290 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
VB T. V. A. | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 871.00 | 10 089.00 | 12 783.00 | 22 871.00 |
VI Groupe et associés | 87 861.00 | 87 861.00 | | 87 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 569.00 | 355 889.00 | 1 680.00 | 357 569.00 |
VW T.V.A. | 72 901.00 | 72 901.00 | | 72 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 407.00 | 562 625.00 | 12 783.00 | 575 407.00 |