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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
AH Fonds commercial | 617 694.00 | | 617 694.00 | 617 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 497.00 | 81 272.00 | 77 224.00 | 158 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 898.00 | 82 979.00 | 703 918.00 | 786 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 163.00 | | 162 163.00 | 162 163.00 |
BZ Autres créances | 34 233.00 | | 34 233.00 | 34 233.00 |
CF Disponibilités | 638 023.00 | | 638 023.00 | 638 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 111.00 | | 855 111.00 | 855 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 009.00 | 82 979.00 | 1 559 029.00 | 1 642 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DH Report à nouveau | 253 449.00 | | | 253 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 142.00 | | | 328 142.00 |
DL TOTAL (I) | 858 791.00 | | | 858 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 468.00 | | | 41 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 080.00 | | | 323 080.00 |
EA Autres dettes | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 988.00 | | | 312 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 237.00 | | | 700 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 029.00 | | | 1 559 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 237.00 | | | 700 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 923.00 | | 9 490.00 | 840 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 516.00 | 786 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 516.00 | 158 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 401.00 | | | 619 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 522.00 | | 9 490.00 | 212 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 512.00 | 15 983.00 | 63 515.00 | 130 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 805.00 | 15 983.00 | 63 515.00 | 128 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 469.00 | 41 469.00 | | 41 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 830.00 | 104 830.00 | | 104 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312 988.00 | 312 988.00 | | 312 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 162 163.00 | 162 163.00 | | 162 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VI Groupe et associés | 219 391.00 | 219 391.00 | | 219 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 234.00 | 34 234.00 | | 34 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 088.00 | 217 088.00 | 9 000.00 | 226 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 238.00 | 700 237.00 | | 700 238.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |