| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 990 605.00 | | 7 990 605.00 | 7 990 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 665.00 | 144 041.00 | 30 624.00 | 174 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 060.00 | 158 341.00 | 17 720.00 | 176 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 575.00 | 475 644.00 | 105 931.00 | 581 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 461.00 | | 50 461.00 | 50 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 973 366.00 | 778 025.00 | 8 195 340.00 | 8 973 366.00 |
BN En cours de production de biens | 459 199.00 | | 459 199.00 | 459 199.00 |
BT Marchandises | 862 251.00 | | 862 251.00 | 862 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 594 350.00 | 91 211.00 | 8 503 139.00 | 8 594 350.00 |
BZ Autres créances | 6 803 370.00 | | 6 803 370.00 | 6 803 370.00 |
CF Disponibilités | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 721 176.00 | 91 211.00 | 16 629 965.00 | 16 721 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 694 542.00 | 869 236.00 | 24 825 305.00 | 25 694 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 120.00 | 180 120.00 | | 180 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 296.00 | 338 296.00 | | 338 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
DG Autres réserves | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
DH Report à nouveau | 12 355 683.00 | 10 447 883.00 | | 12 355 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 087 996.00 | 1 907 800.00 | | 2 087 996.00 |
DL TOTAL (I) | 15 007 961.00 | 12 919 965.00 | | 15 007 961.00 |
DP Provisions pour risques | 247 566.00 | 284 101.00 | | 247 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 566.00 | 284 101.00 | | 247 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 485 947.00 | 4 616 745.00 | | 5 485 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 381.00 | 1 421 802.00 | | 926 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 834 232.00 | 3 342 743.00 | | 2 834 232.00 |
EA Autres dettes | 221 157.00 | 130 330.00 | | 221 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 174.00 | 98 178.00 | | 98 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 565 891.00 | 9 609 797.00 | | 9 565 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 821 417.00 | 22 813 862.00 | | 24 821 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 079 944.00 | 4 993 052.00 | | 4 079 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 509 756.00 | | 8 509 756.00 | 8 509 756.00 |
FD Production vendue biens | 4 241 163.00 | | 4 241 163.00 | 4 241 163.00 |
FG Production vendue services | 11 858 414.00 | | 11 858 414.00 | 11 858 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 609 333.00 | | 24 609 333.00 | 24 609 333.00 |
FM Production stockée | | | 240 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 243 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 357 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 482 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 202 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 159 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205 901.00 | |
GE Autres charges | | | 4 006 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 942 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 300 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 300 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 751.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 703.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 703.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 569.00 | 7 682.00 | | 1 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | 1 723.00 | | 59.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 628.00 | 12 790.00 | | 1 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 628.00 | 13 913.00 | | -1 628.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 435 174.00 | 489 248.00 | | 435 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 775 438.00 | 733 776.00 | | 775 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 243 116.00 | 24 061 884.00 | | 25 243 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 155 120.00 | 22 154 084.00 | | 23 155 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 087 996.00 | 1 907 800.00 | | 2 087 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 949 316.00 | | 24 050.00 | 8 949 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 973 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 165 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 165 270.00 | | | 8 165 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 585.00 | | 24 050.00 | 733 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 461.00 | | | 50 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 688.00 | 87 337.00 | | 690 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 955.00 | 15 086.00 | | 128 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 733.00 | 72 251.00 | | 561 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 101.00 | 20 498.00 | 57 033.00 | 284 101.00 |
6T Sur comptes clients | 108 680.00 | | 17 469.00 | 108 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 680.00 | | 17 469.00 | 108 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 781.00 | 20 498.00 | 74 502.00 | 392 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 743.00 | 354 748.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 381.00 | 926 381.00 | | 926 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 133 304.00 | 1 133 304.00 | | 1 133 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 766 553.00 | 766 553.00 | | 766 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 799.00 | 47 799.00 | | 47 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 157.00 | 221 157.00 | | 221 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 174.00 | 98 174.00 | | 98 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 461.00 | 50 461.00 | | 50 461.00 |
UX Autres créances clients | 8 355 304.00 | 8 355 304.00 | | 8 355 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 047.00 | 239 047.00 | | 239 047.00 |
VB T. V. A. | 843 691.00 | 843 691.00 | | 843 691.00 |
VC Groupe et associés | 5 939 240.00 | 5 939 240.00 | | 5 939 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 064.00 | 43 064.00 | | 43 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 457 971.00 | 15 457 971.00 | | 15 457 971.00 |
VW T.V.A. | 843 511.00 | 843 511.00 | | 843 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 079 944.00 | 4 079 944.00 | | 4 079 944.00 |