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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
AH Fonds commercial | 207 622.00 | | 207 622.00 | 207 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 784.00 | 168 960.00 | 3 824.00 | 172 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 246.00 | 109 788.00 | 8 459.00 | 118 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 936.00 | 281 141.00 | 222 795.00 | 503 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BN En cours de production de biens | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 558.00 | 31 704.00 | 407 854.00 | 439 558.00 |
BZ Autres créances | 41 444.00 | | 41 444.00 | 41 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 162.00 | | 91 162.00 | 91 162.00 |
CF Disponibilités | 168 052.00 | | 168 052.00 | 168 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 129.00 | 31 704.00 | 730 425.00 | 762 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 065.00 | 312 845.00 | 953 220.00 | 1 266 065.00 |
CU Autres participations | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 633.00 | | | 296 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 28 991.00 | | | 28 991.00 |
DH Report à nouveau | 37 760.00 | | | 37 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
DL TOTAL (I) | 461 657.00 | | | 461 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 482.00 | | | 100 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 691.00 | | | 37 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 533.00 | | | 207 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 807.00 | | | 130 807.00 |
EA Autres dettes | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 563.00 | | | 491 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 220.00 | | | 953 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 563.00 | | | 491 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 691.00 | | | 37 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 010.00 | | 5 852.00 | 501 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 926.00 | 503 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 926.00 | 291 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 015.00 | | | 210 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 104.00 | | 5 852.00 | 288 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 134.00 | 7 007.00 | | 274 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 741.00 | 7 007.00 | | 271 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 409.00 | 17 797.00 | 14 502.00 | 28 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 409.00 | 17 797.00 | 14 502.00 | 28 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 409.00 | 17 797.00 | 14 502.00 | 28 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 797.00 | 14 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 533.00 | 207 533.00 | | 207 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 401 010.00 | 401 010.00 | | 401 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 548.00 | 38 548.00 | | 38 548.00 |
VB T. V. A. | 30 892.00 | 30 892.00 | | 30 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 482.00 | 100 482.00 | | 100 482.00 |
VI Groupe et associés | 37 691.00 | 37 691.00 | | 37 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 497.00 | 490 017.00 | 480.00 | 490 497.00 |
VW T.V.A. | 80 150.00 | 80 150.00 | | 80 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 563.00 | 491 563.00 | | 491 563.00 |