| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 006.00 | 93 006.00 | | 93 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 792.00 | 146 363.00 | 334 428.00 | 480 792.00 |
BZ Autres créances | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 275.00 | 146 363.00 | 345 911.00 | 492 275.00 |
CU Autres participations | 299 365.00 | | 299 365.00 | 299 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 200.00 | 874 200.00 | | 874 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 382.00 | 470 382.00 | | 470 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 672.00 | 50 672.00 | | 50 672.00 |
DG Autres réserves | 137 142.00 | 137 142.00 | | 137 142.00 |
DH Report à nouveau | -1 884 096.00 | -1 916 106.00 | | -1 884 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 920.00 | 32 009.00 | | -8 920.00 |
DL TOTAL (I) | -360 619.00 | -351 699.00 | | -360 619.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 351.00 | 582 976.00 | | 591 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 584.00 | 56 897.00 | | 61 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 594.00 | 48 803.00 | | 53 594.00 |
EA Autres dettes | 20 599.00 | | | 20 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 530.00 | 688 677.00 | | 706 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 911.00 | 346 978.00 | | 345 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 530.00 | 688 677.00 | | 706 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 887.00 | | | 32 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 155.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 36 300.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 64 455.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 065.00 | 102.00 | | 8 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 065.00 | 102.00 | | 8 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 934.00 | 64 353.00 | | 1 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | 86 984.00 | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 920.00 | 54 974.00 | | 18 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 920.00 | 32 009.00 | | -8 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 793.00 | | | 480 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 427.00 | | | 181 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 366.00 | | | 299 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 364.00 | | | 146 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 364.00 | | | 146 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 935.00 | 75 935.00 | | 75 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
VB T. V. A. | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
VI Groupe et associés | 605 335.00 | 605 335.00 | | 605 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 924.00 | 26 924.00 | | 26 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 793.00 | 728 793.00 | | 728 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 448.00 | 4 792.00 | | 30 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 165.00 | 3 906.00 | | 12 165.00 |
ST Autres comptes | | 292.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 1 268.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 448.00 | 6 059.00 | | 30 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 769.00 | 1 031.00 | | 6 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 165.00 | 4 198.00 | | 12 165.00 |