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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
AN Terrains | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
AP Constructions | 55 404.00 | 40 296.00 | 15 107.00 | 55 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 564.00 | 68 915.00 | 25 648.00 | 94 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 837.00 | 293 661.00 | 71 175.00 | 364 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 598.00 | 413 668.00 | 111 931.00 | 525 598.00 |
BT Marchandises | 233 129.00 | | 233 129.00 | 233 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 732.00 | 10 614.00 | 8 118.00 | 18 732.00 |
BZ Autres créances | 25 078.00 | | 25 078.00 | 25 078.00 |
CF Disponibilités | 635 198.00 | | 635 198.00 | 635 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 136.00 | 10 614.00 | 901 522.00 | 912 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 735.00 | 424 281.00 | 1 013 453.00 | 1 437 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 183 682.00 | 183 682.00 | | 183 682.00 |
DH Report à nouveau | 557 372.00 | 394 683.00 | | 557 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 279.00 | 162 689.00 | | 121 279.00 |
DL TOTAL (I) | 880 333.00 | 759 053.00 | | 880 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 529.00 | 23 703.00 | | 53 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 111.00 | 25 184.00 | | 20 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 833.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 856.00 | 94 690.00 | | 32 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 419.00 | 60 610.00 | | 25 419.00 |
EA Autres dettes | 1 205.00 | 381.00 | | 1 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 121.00 | 213 401.00 | | 133 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 453.00 | 972 454.00 | | 1 013 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 954.00 | 203 875.00 | | 98 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 598.00 | | 26 000.00 | 499 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 894.00 | | 26 000.00 | 493 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 603.00 | 21 064.00 | | 392 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 899.00 | 21 064.00 | | 386 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 856.00 | 32 856.00 | | 32 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UX Autres créances clients | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VB T. V. A. | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 530.00 | 19 363.00 | 34 167.00 | 53 530.00 |
VI Groupe et associés | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 809.00 | 43 809.00 | | 43 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 121.00 | 98 954.00 | 34 167.00 | 133 121.00 |