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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 30 260.00 | 29 581.00 | 679.00 | 30 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 244.00 | 395 820.00 | 15 424.00 | 411 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 299.00 | 81 691.00 | 16 607.00 | 98 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 365.00 | 507 359.00 | 83 006.00 | 590 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 197.00 | | 36 197.00 | 36 197.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 260.00 | | 101 260.00 | 101 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 745.00 | | 40 745.00 | 40 745.00 |
BZ Autres créances | 34 762.00 | | 34 762.00 | 34 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 913.00 | | 313 913.00 | 313 913.00 |
CF Disponibilités | 177 999.00 | | 177 999.00 | 177 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 483.00 | | 706 483.00 | 706 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 849.00 | 507 359.00 | 789 489.00 | 1 296 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 696 927.00 | | | 696 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 593.00 | | | -17 593.00 |
DL TOTAL (I) | 712 383.00 | | | 712 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 747.00 | | | 26 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 597.00 | | | 49 597.00 |
EA Autres dettes | 762.00 | | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 106.00 | | | 77 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 489.00 | | | 789 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 106.00 | | | 77 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 80.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 747.00 | 26 747.00 | | 26 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 597.00 | 49 597.00 | | 49 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 114.00 | 77 114.00 | | 77 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 297.00 | 77 114.00 | 12 184.00 | 89 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 106.00 | 77 106.00 | | 77 106.00 |