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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 543.00 | 15 460.00 | 1 083.00 | 16 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 633.00 | 334 096.00 | 109 537.00 | 443 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 374 665.00 | 1 167 515.00 | 207 150.00 | 1 374 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 177.00 | 1 517 071.00 | 326 105.00 | 1 843 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 600.00 | | 196 600.00 | 196 600.00 |
BP En cours de production de services | 32 067.00 | | 32 067.00 | 32 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 181.00 | 46 222.00 | 489 959.00 | 536 181.00 |
BZ Autres créances | 92 013.00 | | 92 013.00 | 92 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CF Disponibilités | 358 442.00 | | 358 442.00 | 358 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 820.00 | 46 222.00 | 1 186 598.00 | 1 232 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 996.00 | 1 563 293.00 | 1 512 703.00 | 3 075 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 71 606.00 | | | 71 606.00 |
DH Report à nouveau | | -65 797.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 928.00 | 137 403.00 | | 4 928.00 |
DL TOTAL (I) | 351 534.00 | 346 606.00 | | 351 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 371.00 | 108 749.00 | | 539 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068.00 | 224.00 | | 1 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 689.00 | 150 702.00 | | 170 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 582.00 | 437 627.00 | | 445 582.00 |
EA Autres dettes | 4 460.00 | 4 140.00 | | 4 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 169.00 | 701 443.00 | | 1 161 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 703.00 | 1 048 048.00 | | 1 512 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 771.00 | 646 977.00 | | 1 130 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 513 121.00 | | 513 121.00 | 513 121.00 |
FG Production vendue services | 2 146 231.00 | | 2 146 231.00 | 2 146 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 659 352.00 | | 2 659 352.00 | 2 659 352.00 |
FM Production stockée | | | -6 643.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 754 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 357.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 753 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 864.00 | 13 054.00 | | 5 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 864.00 | 16 604.00 | | 5 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 864.00 | 16 304.00 | | 5 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 760 806.00 | 3 243 512.00 | | 2 760 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 755 878.00 | 3 106 109.00 | | 2 755 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 928.00 | 137 403.00 | | 4 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 998.00 | | 53 227.00 | 1 821 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 538.00 | 1 812 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 669.00 | 16 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 869.00 | 1 790 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797 486.00 | | 53 227.00 | 1 797 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488 252.00 | 91 357.00 | 62 538.00 | 1 488 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 485.00 | 1 644.00 | 2 669.00 | 16 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471 767.00 | 89 713.00 | 59 869.00 | 1 471 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 689.00 | 170 689.00 | | 170 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 317.00 | 116 317.00 | | 116 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 624.00 | 113 624.00 | | 113 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
UX Autres créances clients | 480 714.00 | 480 714.00 | | 480 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 467.00 | 55 467.00 | | 55 467.00 |
VB T. V. A. | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539 371.00 | 510 415.00 | 28 956.00 | 539 371.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 378.00 | | | 29 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 480.00 | 67 480.00 | | 67 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 399.00 | 653 399.00 | | 653 399.00 |
VW T.V.A. | 210 004.00 | 210 004.00 | | 210 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 169.00 | 1 132 213.00 | 28 956.00 | 1 161 169.00 |