| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AP Constructions | 39 206.00 | 27 278.00 | 11 928.00 | 39 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 255.00 | 50 885.00 | 12 370.00 | 63 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 920.00 | | 30 920.00 | 30 920.00 |
BZ Autres créances | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CF Disponibilités | 21 344.00 | | 21 344.00 | 21 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 581.00 | | 54 581.00 | 54 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 836.00 | 50 885.00 | 66 951.00 | 117 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 640.00 | | | 69 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
DG Autres réserves | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
DH Report à nouveau | -56 717.00 | | | -56 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -619.00 | | | -619.00 |
DL TOTAL (I) | 35 977.00 | | | 35 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 327.00 | | | 18 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 973.00 | | | 30 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 951.00 | | | 66 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 973.00 | | | 30 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 920.00 | | 17 920.00 | 17 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 920.00 | | 17 920.00 | 17 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 112.00 | | | 26 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 732.00 | | | 26 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -619.00 | | | -619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 255.00 | | | 63 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 298.00 | | | 62 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442.00 | | | 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 974.00 | 1 911.00 | | 48 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 459.00 | 1 911.00 | | 48 459.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
UX Autres créances clients | 30 920.00 | 30 920.00 | | 30 920.00 |
VB T. V. A. | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VI Groupe et associés | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 679.00 | 33 237.00 | 442.00 | 33 679.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 973.00 | 30 973.00 | | 30 973.00 |