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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 083.00 | 87 096.00 | 53 987.00 | 141 083.00 |
040 Immobilisations financières | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 279.00 | 87 096.00 | 71 183.00 | 158 279.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 911.00 | | 32 911.00 | 32 911.00 |
072 Créances – Autres | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
084 Disponibilités | 44 474.00 | | 44 474.00 | 44 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 107.00 | | 129 107.00 | 129 107.00 |
110 Total général Actif | 287 386.00 | 87 096.00 | 200 290.00 | 287 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 96 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 656.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 484.00 | 742.00 | | 484.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 299 374.00 | 188 032.00 | | 299 374.00 |
230 Autres produits | 9 909.00 | 43 966.00 | | 9 909.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 767.00 | 232 740.00 | | 309 767.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145.00 | | | 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 681.00 | 9 171.00 | | 10 681.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 588.00 | -1 079.00 | | 588.00 |
242 Autres charges externes. | 89 930.00 | 62 646.00 | | 89 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 780.00 | 6 758.00 | | 7 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 519.00 | 105 131.00 | | 125 519.00 |
252 Charges sociales | 30 291.00 | 27 807.00 | | 30 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 119.00 | 324.00 | | 6 119.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 10.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 108.00 | 210 767.00 | | 271 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 659.00 | 21 972.00 | | 38 659.00 |
280 Produits financiers | 1 280.00 | 2 743.00 | | 1 280.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 535.00 | 2 841.00 | | 10 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 404.00 | 21 874.00 | | 29 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 51 658.00 | | | 51 658.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 519.00 | | | 121 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 708.00 | | | 58 708.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 996.00 | | | 60 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 971.00 | | | 19 971.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |