| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 395 359.00 | 199 542.00 | 195 816.00 | 395 359.00 |
AN Terrains | 67 089.00 | | 67 089.00 | 67 089.00 |
AP Constructions | 6 344 339.00 | 2 419 848.00 | 3 924 492.00 | 6 344 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 437 899.00 | 63 839 591.00 | 16 598 308.00 | 80 437 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 991.00 | 1 050 783.00 | 59 208.00 | 1 109 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
AX Avances et acomptes | 35 220.00 | | 35 220.00 | 35 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 412 049.00 | 67 509 765.00 | 20 902 284.00 | 88 412 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 588 905.00 | 3 259.00 | 3 585 645.00 | 3 588 905.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 000 788.00 | 3 650.00 | 997 138.00 | 1 000 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 078 825.00 | | 4 078 825.00 | 4 078 825.00 |
BZ Autres créances | 23 059 126.00 | | 23 059 126.00 | 23 059 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 026 657.00 | 2 686 355.00 | 40 340 302.00 | 43 026 657.00 |
CF Disponibilités | 56 129 672.00 | | 56 129 672.00 | 56 129 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366 557.00 | | 366 557.00 | 366 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 259 123.00 | 2 693 265.00 | 128 565 857.00 | 131 259 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 671 173.00 | 70 203 030.00 | 149 468 142.00 | 219 671 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 104 453 998.00 | 99 659 647.00 | | 104 453 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 996 337.00 | 4 794 351.00 | | 4 996 337.00 |
DK Provisions réglementées | 7 018 598.00 | 6 452 275.00 | | 7 018 598.00 |
DL TOTAL (I) | 127 468 934.00 | 121 906 273.00 | | 127 468 934.00 |
DP Provisions pour risques | 1 060 741.00 | 277 049.00 | | 1 060 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 060 741.00 | 277 049.00 | | 1 060 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 720.00 | 15 000.00 | | 9 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 486 391.00 | 12 219 012.00 | | 12 486 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 338 446.00 | 9 084 837.00 | | 7 338 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 102 762.00 | 2 080 917.00 | | 1 102 762.00 |
EA Autres dettes | 1 144.00 | 229.00 | | 1 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 938 466.00 | 23 399 997.00 | | 20 938 466.00 |
ED (V) | | 25 650.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 468 142.00 | 145 608 970.00 | | 149 468 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 137 074 750.00 | | 137 074 750.00 | 137 074 750.00 |
FG Production vendue services | 12 184 565.00 | | 12 184 565.00 | 12 184 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 259 315.00 | | 149 259 315.00 | 149 259 315.00 |
FM Production stockée | | | 112 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 678 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 493 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 705 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 531 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 220 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 434 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 823 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 909.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 221 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 457 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 133 037.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 871.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 786.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 268 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 686 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 270.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 345 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 035 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 690 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312 200.00 | 406 429.00 | | 312 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 486.00 | 141 097.00 | | 187 486.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 083 039.00 | 1 415 036.00 | | 1 083 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 972.00 | 146 642.00 | | 102 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 477.00 | 2 153 044.00 | | 231 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 433 055.00 | 1 984 040.00 | | 2 433 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 184 778.00 | -2 321 162.00 | | -1 184 778.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 264 457.00 | 511 062.00 | | 264 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 996.00 | 847 799.00 | | 244 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 996 337.00 | 4 794 351.00 | | 4 996 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 704 209.00 | | | 88 704 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 412 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 016 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 550.00 | | | 139 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 564 659.00 | | | 88 564 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 968 984.00 | 6 823 490.00 | 3 282 709.00 | 63 968 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 550.00 | 59 993.00 | | 139 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 829 434.00 | 6 763 497.00 | 3 282 709.00 | 63 829 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 452 275.00 | 1 649 363.00 | 1 083 039.00 | 6 452 275.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277 049.00 | 783 692.00 | | 277 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 729 324.00 | 2 433 055.00 | 1 083 039.00 | 6 729 324.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 783 692.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 486 392.00 | 12 486 392.00 | | 12 486 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 102 763.00 | 1 102 763.00 | | 1 102 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366 557.00 | | | 366 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 504 509.00 | 27 504 509.00 | | 27 504 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 938 466.00 | 20 938 466.00 | | 20 938 466.00 |