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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 846.00 | 71 571.00 | 12 275.00 | 83 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 466.00 | 73 142.00 | 22 324.00 | 95 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 874.00 | | 40 874.00 | 40 874.00 |
BZ Autres créances | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CF Disponibilités | 63 980.00 | | 63 980.00 | 63 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 680.00 | | 160 680.00 | 160 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 146.00 | 73 142.00 | 183 005.00 | 256 146.00 |
CU Autres participations | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 109 003.00 | 124 104.00 | | 109 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 218.00 | -15 101.00 | | -23 218.00 |
DL TOTAL (I) | 102 554.00 | 125 772.00 | | 102 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 21.00 | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 964.00 | 4 028.00 | | 5 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 026.00 | 30 689.00 | | 23 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 985.00 | 36 806.00 | | 28 985.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 451.00 | 93 206.00 | | 80 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 005.00 | 218 978.00 | | 183 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 451.00 | 93 206.00 | | 80 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 212.00 | | 556.00 | 95 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 763.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 303.00 | 95 466.00 | | 303.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 536.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 303.00 | 85 167.00 | | 303.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 921.00 | | 549.00 | 84 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 756.00 | | 7.00 | 7 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 947.00 | 1 497.00 | 303.00 | 71 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 698.00 | 1 497.00 | 303.00 | 71 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 026.00 | 23 026.00 | | 23 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
UX Autres créances clients | 40 874.00 | 40 874.00 | | 40 874.00 |
VB T. V. A. | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 578.00 | 45 662.00 | 4 916.00 | 50 578.00 |
VW T.V.A. | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 487.00 | 74 487.00 | | 74 487.00 |