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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 637.00 | 23 637.00 | | 23 637.00 |
AH Fonds commercial | 54 119.00 | | 54 119.00 | 54 119.00 |
AP Constructions | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 294.00 | 78 722.00 | 10 571.00 | 89 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 886.00 | 303 916.00 | 42 970.00 | 346 886.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 323 025.00 | | 323 025.00 | 323 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 129.00 | 430 667.00 | 460 462.00 | 891 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 053.00 | | 49 053.00 | 49 053.00 |
BN En cours de production de biens | 138 596.00 | | 138 596.00 | 138 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 897.00 | 51 035.00 | 794 862.00 | 845 897.00 |
BZ Autres créances | 127 590.00 | | 127 590.00 | 127 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CF Disponibilités | 487 382.00 | | 487 382.00 | 487 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290 120.00 | | 290 120.00 | 290 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 137.00 | 51 035.00 | 1 893 102.00 | 1 944 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 266.00 | 481 702.00 | 2 353 564.00 | 2 835 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 276 400.00 | | | 276 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
CU Autres participations | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 313.00 | | | 51 313.00 |
DH Report à nouveau | -265 928.00 | | | -265 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 525.00 | | | -44 525.00 |
DL TOTAL (I) | 340 859.00 | | | 340 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 367.00 | | | 450 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 999.00 | | | 838 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 674.00 | | | 443 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
EA Autres dettes | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 624.00 | | | 270 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 704.00 | | | 2 012 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 564.00 | | | 2 353 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 628 908.00 | | | 1 628 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 009.00 | | 28 483.00 | 866 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 378.00 | 352 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 363.00 | 891 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 985.00 | 460 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 756.00 | | | 77 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 488.00 | | 21 069.00 | 440 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 765.00 | | 7 414.00 | 347 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 690.00 | 18 962.00 | 985.00 | 412 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 053.00 | 18 962.00 | 985.00 | 389 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 093.00 | 11 826.00 | 33 884.00 | 73 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 093.00 | 11 826.00 | 33 884.00 | 73 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 093.00 | 11 826.00 | | 73 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 999.00 | 838 999.00 | | 838 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 778.00 | 60 778.00 | | 60 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 624.00 | 270 624.00 | | 270 624.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 323 025.00 | 276 400.00 | 46 625.00 | 323 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
UX Autres créances clients | 842 537.00 | 842 537.00 | | 842 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 117 087.00 | 117 087.00 | | 117 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 320.00 | 66 331.00 | 355 859.00 | 449 320.00 |
VI Groupe et associés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 120.00 | 290 120.00 | | 290 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 582.00 | 1 536 646.00 | 61 936.00 | 1 598 582.00 |
VW T.V.A. | 361 718.00 | 361 718.00 | | 361 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 704.00 | 1 628 908.00 | 356 666.00 | 2 012 704.00 |