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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 364.00 | 9 098.00 | 2 267.00 | 11 364.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
AN Terrains | 36 203.00 | | 36 203.00 | 36 203.00 |
AP Constructions | 614 383.00 | 604 261.00 | 10 122.00 | 614 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 970.00 | 282 533.00 | 82 437.00 | 364 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 503 565.00 | 740 151.00 | 763 413.00 | 1 503 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 541 045.00 | 1 636 043.00 | 905 002.00 | 2 541 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
BZ Autres créances | 113 165.00 | | 113 165.00 | 113 165.00 |
CF Disponibilités | 165 649.00 | | 165 649.00 | 165 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 414.00 | | 301 414.00 | 301 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 426.00 | 1 636 043.00 | 1 214 383.00 | 2 850 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
DH Report à nouveau | -9 144.00 | | | -9 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 306.00 | -9 144.00 | | 7 306.00 |
DL TOTAL (I) | 32 216.00 | 24 910.00 | | 32 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 906.00 | 1 094 956.00 | | 995 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 707.00 | 81 155.00 | | 49 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 172.00 | 74 409.00 | | 106 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 701.00 | 1 605.00 | | 20 701.00 |
EA Autres dettes | 9 682.00 | 12 635.00 | | 9 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 168.00 | 1 264 759.00 | | 1 182 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 383.00 | 1 289 669.00 | | 1 214 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 131.00 | 278 375.00 | | 342 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 518 188.00 | | 31 453.00 | 2 518 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 596.00 | 2 541 045.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 596.00 | 2 522 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 499 576.00 | | 31 453.00 | 2 499 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499 929.00 | 144 710.00 | 8 596.00 | 1 499 929.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 825.00 | 2 273.00 | | 6 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493 104.00 | 142 437.00 | 8 596.00 | 1 493 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 707.00 | 49 707.00 | | 49 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 677.00 | 48 677.00 | | 48 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 055.00 | 51 055.00 | | 51 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
UX Autres créances clients | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
VB T. V. A. | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VC Groupe et associés | 84 487.00 | 84 487.00 | | 84 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 384.00 | 146 347.00 | 572 617.00 | 986 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 062.00 | | | 100 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VP Divers | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 182.00 | 130 182.00 | | 130 182.00 |
VW T.V.A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 168.00 | 342 131.00 | 572 617.00 | 1 182 168.00 |