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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AN Terrains | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
AP Constructions | 1 969 259.00 | 1 374 464.00 | 594 795.00 | 1 969 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 482.00 | 244 051.00 | 230 431.00 | 474 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 295 907.00 | 1 527 625.00 | 768 281.00 | 2 295 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 488 321.00 | | 488 321.00 | 488 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 253 403.00 | 3 147 269.00 | 2 106 134.00 | 5 253 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 608.00 | | 329 608.00 | 329 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 148.00 | | 151 148.00 | 151 148.00 |
BT Marchandises | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 592.00 | | 78 592.00 | 78 592.00 |
BZ Autres créances | 140 379.00 | | 140 379.00 | 140 379.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 80 015.00 | | 80 015.00 | 80 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 782.00 | | 800 782.00 | 800 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 054 185.00 | 3 147 269.00 | 2 906 916.00 | 6 054 185.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 606.00 | | 17 606.00 | 17 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 968.00 | 340 968.00 | | 340 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 485 034.00 | 484 000.00 | | 485 034.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 806.00 | 5 976.00 | | 7 806.00 |
DG Autres réserves | 37 028.00 | 29 559.00 | | 37 028.00 |
DH Report à nouveau | | -29 605.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 780.00 | 39 938.00 | | -291 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 711.00 | 8 291.00 | | 5 711.00 |
DL TOTAL (I) | 584 766.00 | 879 126.00 | | 584 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 729 198.00 | 1 578 928.00 | | 1 729 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 050.00 | 167 320.00 | | 486 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 902.00 | 77 700.00 | | 106 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 322 150.00 | 1 823 947.00 | | 2 322 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 906 916.00 | 2 703 074.00 | | 2 906 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 661 742.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 661 742.00 | |
FM Production stockée | | | -2 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 084 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 992.00 | |
GE Autres charges | | | 1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 130.00 | 1 896 734.00 | | 1 675 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 910.00 | 1 856 796.00 | | 1 966 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 780.00 | 39 938.00 | | -291 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 503 126.00 | | 750 277.00 | 4 503 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 253 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 234 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 483 995.00 | | 750 224.00 | 4 483 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 003.00 | | 53.00 | 18 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 911 276.00 | 235 992.00 | | 2 911 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 910 148.00 | 235 992.00 | | 2 910 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 050.00 | 486 050.00 | | 486 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 934.00 | 49 934.00 | | 49 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 231.00 | 31 231.00 | | 31 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
UX Autres créances clients | 78 592.00 | 78 592.00 | | 78 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 140 071.00 | 140 071.00 | | 140 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 729 198.00 | 379 996.00 | 1 033 764.00 | 1 729 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 083.00 | | | 208 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 015.00 | 80 015.00 | | 80 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 436.00 | 298 986.00 | 449.00 | 299 436.00 |
VW T.V.A. | 25 437.00 | 25 437.00 | | 25 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 322 150.00 | 972 948.00 | 1 033 764.00 | 2 322 150.00 |