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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AP Constructions | 119 374.00 | 31 191.00 | 88 182.00 | 119 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 942.00 | 24 680.00 | 4 262.00 | 28 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 466.00 | | 50 466.00 | 50 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 896.00 | 56 312.00 | 151 584.00 | 207 896.00 |
BT Marchandises | 242 453.00 | 24 585.00 | 217 867.00 | 242 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
BZ Autres créances | 62 019.00 | | 62 019.00 | 62 019.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 010 322.00 | | 2 010 322.00 | 2 010 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 015 332.00 | | 2 015 332.00 | 2 015 332.00 |
CF Disponibilités | 712 711.00 | | 712 711.00 | 712 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 072 293.00 | 24 585.00 | 5 047 707.00 | 5 072 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 280 190.00 | 80 897.00 | 5 199 292.00 | 5 280 190.00 |
CU Autres participations | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 484.00 | 513 484.00 | | 513 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 348.00 | 51 348.00 | | 51 348.00 |
DG Autres réserves | 4 533 170.00 | 6 626 463.00 | | 4 533 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 903.00 | -93 292.00 | | 37 903.00 |
DL TOTAL (I) | 5 135 905.00 | 7 098 002.00 | | 5 135 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 006.00 | 40 012.00 | | 20 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 407.00 | 36 634.00 | | 29 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 973.00 | 16 294.00 | | 13 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 386.00 | 92 941.00 | | 63 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 199 292.00 | 7 190 943.00 | | 5 199 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 953.00 | | 9 943.00 | 197 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 692.00 | | 8 625.00 | 139 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 821.00 | | 1 318.00 | 57 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 803.00 | 24 586.00 | 26 803.00 | 26 803.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 086.00 | 24 586.00 | 29 086.00 | 29 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 086.00 | 24 586.00 | 29 086.00 | 29 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 586.00 | 26 803.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 407.00 | 29 407.00 | | 29 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 467.00 | | 50 467.00 | 50 467.00 |
UX Autres créances clients | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
VB T. V. A. | 61 308.00 | 61 308.00 | | 61 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 939.00 | 91 472.00 | 50 467.00 | 141 939.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 387.00 | 63 387.00 | | 63 387.00 |