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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 324.00 | 13 668.00 | 1 655.00 | 15 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 433 107.00 | 2 337 441.00 | 3 095 665.00 | 5 433 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 451 591.00 | 2 351 109.00 | 3 100 481.00 | 5 451 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327 318.00 | 238 207.00 | 1 089 110.00 | 1 327 318.00 |
BZ Autres créances | 992 664.00 | | 992 664.00 | 992 664.00 |
CF Disponibilités | 1 085 743.00 | | 1 085 743.00 | 1 085 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 048.00 | | 154 048.00 | 154 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 559 774.00 | 238 207.00 | 3 321 566.00 | 3 559 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 011 365.00 | 2 589 317.00 | 6 422 048.00 | 9 011 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 267 912.00 | | | 1 267 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 590.00 | | | -189 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | 248 359.00 | | | 248 359.00 |
DK Provisions réglementées | 291 500.00 | | | 291 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 182.00 | | | 1 838 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 422 925.00 | | | 2 422 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 310.00 | | | 74 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 959 896.00 | | | 1 959 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 966.00 | | | 103 966.00 |
EA Autres dettes | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 583 866.00 | | | 4 583 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 422 048.00 | | | 6 422 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 899 871.00 | | | 2 899 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 148.00 | | 190 148.00 | 190 148.00 |
FD Production vendue biens | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
FG Production vendue services | 5 900 712.00 | | 5 900 712.00 | 5 900 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 104 086.00 | | 6 104 086.00 | 6 104 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 147 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -38 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 263 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 295.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 292 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 997.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 441.00 | | | 39 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 502 740.00 | | | 502 740.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 452.00 | | | 32 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536 269.00 | | | 536 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 380.00 | | | 499 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 468.00 | | | 53 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558 473.00 | | | 558 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 203.00 | | | -22 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -475.00 | | | -475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 686 734.00 | | | 6 686 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 876 324.00 | | | 6 876 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 590.00 | | | -189 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 168 894.00 | | 2 149 370.00 | 4 168 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 866 674.00 | 5 451 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 866 674.00 | 5 433 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 033.00 | | 290.00 | 15 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 150 701.00 | | 2 149 080.00 | 4 150 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 132 261.00 | 586 142.00 | 367 294.00 | 2 132 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 085.00 | 582.00 | | 13 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 119 175.00 | 585 559.00 | 367 294.00 | 2 119 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 270 484.00 | 53 468.00 | 32 452.00 | 270 484.00 |
6T Sur comptes clients | 205 494.00 | 36 295.00 | 3 582.00 | 205 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 494.00 | 36 295.00 | 3 582.00 | 205 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 978.00 | 89 763.00 | 36 034.00 | 475 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 295.00 | 3 582.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 468.00 | 32 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 423.00 | 73 423.00 | | 73 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 959 896.00 | 1 959 896.00 | | 1 959 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 645.00 | 35 645.00 | | 35 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 981.00 | 43 981.00 | | 43 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 698.00 | 1 041 698.00 | | 1 041 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 619.00 | 285 619.00 | | 285 619.00 |
VB T. V. A. | 612 057.00 | 612 057.00 | | 612 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 422 925.00 | 738 930.00 | 1 448 848.00 | 2 422 925.00 |
VI Groupe et associés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 438 423.00 | | | 1 438 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 690.00 | | | 336 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 179.00 | 78 179.00 | | 78 179.00 |
VP Divers | 252 450.00 | 252 450.00 | | 252 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 977.00 | 49 977.00 | | 49 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 048.00 | 154 048.00 | | 154 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 477 190.00 | 2 477 190.00 | | 2 477 190.00 |
VW T.V.A. | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 583 866.00 | 2 899 871.00 | 1 448 848.00 | 4 583 866.00 |