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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 293.00 | 17 622.00 | 671.00 | 18 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 824.00 | 20 362.00 | 11 462.00 | 31 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 277.00 | 37 983.00 | 12 293.00 | 50 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CF Disponibilités | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 126.00 | 37 983.00 | 24 142.00 | 62 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | -23 581.00 | -15 500.00 | | -23 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 006.00 | -8 081.00 | | -9 006.00 |
DL TOTAL (I) | -18 104.00 | -9 098.00 | | -18 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 812.00 | 4 389.00 | | 4 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 364.00 | 1 420.00 | | 5 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 071.00 | 29 594.00 | | 32 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 246.00 | 35 403.00 | | 42 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 142.00 | 26 305.00 | | 24 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 246.00 | 35 403.00 | | 42 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 047.00 | | 71 047.00 | 71 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 047.00 | | 71 047.00 | 71 047.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 901.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 055.00 | 2 210.00 | | 2 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 047.00 | 65 682.00 | | 71 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 053.00 | 73 763.00 | | 80 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 006.00 | -8 081.00 | | -9 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 277.00 | | | 50 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 117.00 | | | 50 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 082.00 | 6 901.00 | | 31 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 082.00 | 6 901.00 | | 31 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 864.00 | 29 864.00 | | 29 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VI Groupe et associés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VW T.V.A. | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 246.00 | 42 246.00 | | 42 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 956.00 | 2 850.00 | | 2 956.00 |
ST Autres comptes | 20 976.00 | 22 034.00 | | 20 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 170.00 | 744.00 | | 1 170.00 |
YT Sous‐traitance | 13 255.00 | 7 692.00 | | 13 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | 837.00 | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 836.00 | 837.00 | | 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 209.00 | 13 137.00 | | 14 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 755.00 | 3 460.00 | | 3 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 356.00 | 33 320.00 | | 38 356.00 |