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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 697.00 | 10 696.00 | 1.00 | 10 697.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 444 348.00 | 2 395 970.00 | 5 048 378.00 | 7 444 348.00 |
040 Immobilisations financières | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 461 520.00 | 2 406 666.00 | 5 054 854.00 | 7 461 520.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 914 880.00 | 258 954.00 | 655 926.00 | 914 880.00 |
060 Stock marchandises | 1 282 051.00 | | 1 282 051.00 | 1 282 051.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 937 162.00 | 238 990.00 | 13 698 171.00 | 13 937 162.00 |
072 Créances – Autres | 677 586.00 | -2.00 | 677 587.00 | 677 586.00 |
084 Disponibilités | 10 066 604.00 | | 10 066 604.00 | 10 066 604.00 |
088 Caisse | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 566 559.00 | | 566 559.00 | 566 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 447 328.00 | 497 943.00 | 26 949 385.00 | 27 447 328.00 |
110 Total général Actif | 34 908 848.00 | 2 904 609.00 | 32 004 239.00 | 34 908 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 900 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 390 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 63 674.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 475 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 286 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 116 041.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 766 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 232.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 138 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 437 839.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 254 407.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 288 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 121 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 004 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 343 895.00 | 46 287 517.00 | | 49 343 895.00 |
214 Production vendue de biens – France | 538 482.00 | 344 841.00 | | 538 482.00 |
222 Production stockée | 82 819.00 | 534 719.00 | | 82 819.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 333.00 | 2 000.00 | | 9 333.00 |
230 Autres produits | 1 019 512.00 | 548 324.00 | | 1 019 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 994 041.00 | 47 717 401.00 | | 50 994 041.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 086 122.00 | 34 529 230.00 | | 37 086 122.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 231 488.00 | 202 684.00 | | 231 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -67 617.00 | -46 549.00 | | -67 617.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 217.00 | 13 259.00 | | 11 217.00 |
242 Autres charges externes. | 3 194 448.00 | 3 097 382.00 | | 3 194 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 439 411.00 | 613 241.00 | | 439 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 058 112.00 | 3 929 001.00 | | 4 058 112.00 |
252 Charges sociales | 1 664 013.00 | 1 719 029.00 | | 1 664 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 402 205.00 | 404 537.00 | | 402 205.00 |
256 Dotations aux provisions | 202 578.00 | 389 921.00 | | 202 578.00 |
262 Autres charges | 120 649.00 | 6 539.00 | | 120 649.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 342 626.00 | 44 858 274.00 | | 47 342 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 651 415.00 | 2 859 127.00 | | 3 651 415.00 |
280 Produits financiers | 8 507.00 | 20 598.00 | | 8 507.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 957.00 | 241 299.00 | | 2 957.00 |
294 Charges financières | 2 473.00 | 3 427.00 | | 2 473.00 |
300 Charges exceptionnelles | 477 193.00 | 468 263.00 | | 477 193.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 896 627.00 | 790 230.00 | | 896 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 286 588.00 | 1 859 103.00 | | 2 286 588.00 |