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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 754.00 | | 775 754.00 | 775 754.00 |
BZ Autres créances | 163 976.00 | | 163 976.00 | 163 976.00 |
CF Disponibilités | 474 684.00 | | 474 684.00 | 474 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 401.00 | | 1 416 401.00 | 1 416 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 519.00 | | 1 416 519.00 | 1 416 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 453 971.00 | 453 971.00 | | 453 971.00 |
DH Report à nouveau | -537.00 | 45 809.00 | | -537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 527.00 | -46 346.00 | | 66 527.00 |
DL TOTAL (I) | 547 461.00 | 480 934.00 | | 547 461.00 |
DP Provisions pour risques | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 641.00 | 960 725.00 | | 807 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 192.00 | 54 708.00 | | 19 192.00 |
EA Autres dettes | 36 583.00 | | | 36 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 417.00 | 1 015 434.00 | | 863 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 519.00 | 1 496 367.00 | | 1 416 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 417.00 | 1 015 434.00 | | 863 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 762 953.00 | | 762 953.00 | 762 953.00 |
FG Production vendue services | | 241 122.00 | 241 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 953.00 | 241 122.00 | 1 004 075.00 | 762 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 978.00 | | | 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 686.00 | | | -11 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 446.00 | 993 020.00 | | 1 005 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 919.00 | 1 039 367.00 | | 938 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 527.00 | -46 346.00 | | 66 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 028.00 | | 118.00 | 134 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 965.00 | 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 028.00 | 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 063.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 063.00 | | | 133 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965.00 | | 118.00 | 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 740.00 | 292.00 | 127 012.00 | 126 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 740.00 | 292.00 | 127 012.00 | 126 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 642.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 642.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 641.00 | 807 641.00 | | 807 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 583.00 | 36 583.00 | | 36 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | | | 118.00 |
UX Autres créances clients | 775 754.00 | | | 775 754.00 |
VB T. V. A. | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
VP Divers | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 598.00 | | | 134 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 836.00 | 941 718.00 | 118.00 | 941 836.00 |
VW T.V.A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 417.00 | 863 417.00 | | 863 417.00 |