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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 016.00 | 21 193.00 | 2 823.00 | 24 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 169.00 | 21 193.00 | 2 976.00 | 24 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 262.00 | 6 724.00 | 9 538.00 | 16 262.00 |
BZ Autres créances | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 207 302.00 | | 207 302.00 | 207 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 160.00 | 6 724.00 | 618 436.00 | 625 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 329.00 | 27 917.00 | 621 412.00 | 649 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 172 064.00 | 160 275.00 | | 172 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 170.00 | 11 789.00 | | 4 170.00 |
DL TOTAL (I) | 561 234.00 | 557 064.00 | | 561 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381.00 | 24 378.00 | | 1 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 957.00 | 94 399.00 | | 57 957.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 397.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 178.00 | 119 174.00 | | 60 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 412.00 | 676 238.00 | | 621 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 178.00 | 119 174.00 | | 60 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 264.00 | | 38 264.00 | 38 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 264.00 | | 38 264.00 | 38 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 907.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 736.00 | 2 080.00 | | 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 006.00 | 330 838.00 | | 54 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 836.00 | 319 049.00 | | 49 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 170.00 | 11 789.00 | | 4 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 169.00 | | | 24 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 286.00 | 907.00 | | 20 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 286.00 | 907.00 | | 20 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 266.00 | | 13 542.00 | 20 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 266.00 | | 13 542.00 | 20 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 266.00 | | 13 542.00 | 20 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 992.00 | 53 992.00 | | 53 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 011.00 | 17 859.00 | 152.00 | 18 011.00 |
VW T.V.A. | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 178.00 | 60 178.00 | | 60 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 789.00 | 713.00 | | 2 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 389.00 | 6 043.00 | | 5 389.00 |
ST Autres comptes | 7 763.00 | 22 529.00 | | 7 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 852.00 | 4 280.00 | | 2 852.00 |
YT Sous‐traitance | | 153 718.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 171.00 | 563.00 | | 1 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 960.00 | 1 276.00 | | 3 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 731.00 | 52 381.00 | | 7 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 933.00 | 7 249.00 | | 1 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 004.00 | 186 570.00 | | 16 004.00 |