| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 391.00 | 143 884.00 | 20 507.00 | 164 391.00 |
AH Fonds commercial | 195 913.00 | 110 780.00 | 85 134.00 | 195 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 863.00 | 409 699.00 | 21 163.00 | 430 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 304.00 | 470 173.00 | 44 132.00 | 514 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 146.00 | | 27 146.00 | 27 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 044.00 | 1 134 535.00 | 426 509.00 | 1 561 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 863.00 | | 210 863.00 | 210 863.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 519 847.00 | 34 668.00 | 485 180.00 | 519 847.00 |
BT Marchandises | 936 450.00 | 64 119.00 | 872 332.00 | 936 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 608.00 | 8 451.00 | 1 382 158.00 | 1 390 608.00 |
BZ Autres créances | 372 768.00 | | 372 768.00 | 372 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 259 962.00 | | 259 962.00 | 259 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 479.00 | | 93 479.00 | 93 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 790 387.00 | 107 237.00 | 3 683 150.00 | 3 790 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 351 431.00 | 1 241 772.00 | 4 109 659.00 | 5 351 431.00 |
CU Autres participations | 228 428.00 | | 228 428.00 | 228 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 685 580.00 | | | 685 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 620.00 | | | 32 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 558.00 | | | 68 558.00 |
DG Autres réserves | 272 415.00 | | | 272 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 872.00 | | | 498 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 045.00 | | | 1 558 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 169.00 | | | 871 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 471.00 | | | 180 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 425.00 | | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 034.00 | | | 1 227 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 722.00 | | | 261 722.00 |
EA Autres dettes | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 551 614.00 | | | 2 551 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 109 659.00 | | | 4 109 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 950 043.00 | | | 1 950 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 373.00 | | | 135 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 010 867.00 | 1 096 813.00 | 4 107 680.00 | 3 010 867.00 |
FD Production vendue biens | 2 216 566.00 | 677 026.00 | 2 893 592.00 | 2 216 566.00 |
FG Production vendue services | 107 475.00 | | 107 475.00 | 107 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 334 908.00 | 1 773 839.00 | 7 108 747.00 | 5 334 908.00 |
FM Production stockée | | | -104 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 075 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 016 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 043 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 404 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 955.00 | |
GE Autres charges | | | 49 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 571 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 055.00 | | | 33 055.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 416.00 | | | 33 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212.00 | | | 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 783.00 | | | 22 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 609.00 | | | -5 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 411.00 | | | -3 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 114 149.00 | | | 7 114 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 615 277.00 | | | 6 615 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 872.00 | | | 498 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 646.00 | | 55 549.00 | 1 634 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 151.00 | 1 561 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 699.00 | 360 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 453.00 | 945 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 849.00 | | 33 154.00 | 379 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 224.00 | | 12 396.00 | 1 009 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 573.00 | | 10 000.00 | 245 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 029.00 | 80 657.00 | 129 151.00 | 1 183 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 439.00 | 45 923.00 | 52 699.00 | 261 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 590.00 | 34 734.00 | 76 453.00 | 921 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 87 270.00 | 37 496.00 | 25 979.00 | 87 270.00 |
6T Sur comptes clients | 18 511.00 | 2 459.00 | 12 520.00 | 18 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 782.00 | 39 955.00 | 38 499.00 | 105 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 782.00 | 39 955.00 | 38 499.00 | 105 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 955.00 | 38 499.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 289.00 | 141 289.00 | | 141 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 034.00 | 1 227 034.00 | | 1 227 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 920.00 | 85 920.00 | | 85 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 182.00 | 86 182.00 | | 86 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 146.00 | | 27 146.00 | 27 146.00 |
UX Autres créances clients | 1 364 325.00 | 1 364 325.00 | | 1 364 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 284.00 | | 26 284.00 | 26 284.00 |
VB T. V. A. | 52 919.00 | 52 919.00 | | 52 919.00 |
VC Groupe et associés | 309 632.00 | 309 632.00 | | 309 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 873.00 | 135 873.00 | | 135 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 296.00 | 133 725.00 | 496 572.00 | 735 296.00 |
VI Groupe et associés | 39 182.00 | 39 182.00 | | 39 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 534.00 | | | 406 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 479.00 | 93 479.00 | | 93 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 884 001.00 | 1 830 572.00 | 53 429.00 | 1 884 001.00 |
VW T.V.A. | 76 336.00 | 76 336.00 | | 76 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 551 189.00 | 1 949 617.00 | 496 572.00 | 2 551 189.00 |