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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 702.00 | 61 238.00 | 54 464.00 | 115 702.00 |
AN Terrains | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
AP Constructions | 232 593.00 | 145 765.00 | 86 829.00 | 232 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 344.00 | 298 637.00 | 23 706.00 | 322 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 775.00 | 242 457.00 | 12 318.00 | 254 775.00 |
BF Prêts | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 939.00 | 748 097.00 | 204 842.00 | 952 939.00 |
BN En cours de production de biens | 89 941.00 | | 89 941.00 | 89 941.00 |
BT Marchandises | 26 542.00 | | 26 542.00 | 26 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599 483.00 | 56 599.00 | 1 542 884.00 | 1 599 483.00 |
BZ Autres créances | 5 182 282.00 | | 5 182 282.00 | 5 182 282.00 |
CF Disponibilités | 298 843.00 | | 298 843.00 | 298 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 033.00 | | 40 033.00 | 40 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 237 126.00 | 56 599.00 | 7 180 527.00 | 7 237 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 190 065.00 | 804 696.00 | 7 385 368.00 | 8 190 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 001.00 | 31 001.00 | | 31 001.00 |
DH Report à nouveau | 4 678 099.00 | 4 344 419.00 | | 4 678 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 456.00 | 333 680.00 | | 722 456.00 |
DL TOTAL (I) | 5 741 556.00 | 5 019 100.00 | | 5 741 556.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 108 141.00 | 89 802.00 | | 108 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 141.00 | 114 802.00 | | 108 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 909.00 | 743 909.00 | | 743 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 463.00 | 542 219.00 | | 284 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 597.00 | 287 704.00 | | 263 597.00 |
EA Autres dettes | 206 702.00 | 261 435.00 | | 206 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 671.00 | 1 835 267.00 | | 1 535 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 385 368.00 | 6 969 169.00 | | 7 385 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 743 909.00 | | | 743 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 212.00 | | 85 636.00 | 879 212.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 509.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 509.00 | 15 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 909.00 | 952 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 400.00 | 821 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 705.00 | | 55 997.00 | 59 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 183.00 | | 29 639.00 | 802 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 737.00 | 38 704.00 | 10 343.00 | 719 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 705.00 | 1 533.00 | | 59 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 032.00 | 37 171.00 | 10 343.00 | 660 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 802.00 | 18 339.00 | 25 000.00 | 114 802.00 |
6T Sur comptes clients | 24 208.00 | 32 391.00 | | 24 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 208.00 | 32 391.00 | | 24 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 010.00 | 50 730.00 | 25 000.00 | 139 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 463.00 | 284 463.00 | | 284 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 708.00 | 127 708.00 | | 127 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 764.00 | 113 764.00 | | 113 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 702.00 | 206 702.00 | | 206 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
UP Prêts | 13 814.00 | 1 596.00 | 12 219.00 | 13 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 542 884.00 | 1 542 884.00 | | 1 542 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 599.00 | 56 599.00 | | 56 599.00 |
VB T. V. A. | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VC Groupe et associés | 5 086 258.00 | 5 086 258.00 | | 5 086 258.00 |
VI Groupe et associés | 743 909.00 | 743 909.00 | | 743 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 960.00 | 83 960.00 | | 83 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 033.00 | 40 033.00 | | 40 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 837 613.00 | 6 823 394.00 | 14 219.00 | 6 837 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 671.00 | 1 535 671.00 | | 1 535 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |