| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 702.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 218 199.00 | |
CF Disponibilités | | | 301 125.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 114.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 521 437.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 522 139.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 702.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DG Autres réserves | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
DH Report à nouveau | 23 663.00 | 10 826.00 | | 23 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 335.00 | 12 836.00 | | 272 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 40 008.00 | | |
DL TOTAL (I) | 325 641.00 | 93 314.00 | | 325 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 518.00 | 58 222.00 | | 36 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 348.00 | 2 771.00 | | 21 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 832.00 | 3 995.00 | | 46 832.00 |
EA Autres dettes | 91 800.00 | 1 246.00 | | 91 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 499.00 | 76 234.00 | | 196 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 139.00 | 169 548.00 | | 522 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 943.00 | 76 234.00 | | 177 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 165.00 | |
FD Production vendue biens | | | 85 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 139.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 900.00 | 3 095.00 | | 53 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490 008.00 | 7 780.00 | | 490 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543 908.00 | 10 875.00 | | 543 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 750.00 | 135.00 | | 93 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 848.00 | | | 87 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 598.00 | 135.00 | | 181 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362 310.00 | 10 740.00 | | 362 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 738.00 | | | 41 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 376.00 | 136 506.00 | | 654 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 041.00 | 123 670.00 | | 382 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 335.00 | 12 836.00 | | 272 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 078.00 | | | 745 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 651.00 | 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740 888.00 | 4 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 310.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 737 927.00 | 3 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 415.00 | | | 741 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 389.00 | 20 139.00 | 653 040.00 | 636 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 079.00 | 20 139.00 | 651 730.00 | 635 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 738.00 | 41 738.00 | | 41 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
VB T. V. A. | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
VC Groupe et associés | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 518.00 | 17 962.00 | 18 555.00 | 36 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 744.00 | | | 21 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 789.00 | | | 194 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 312.00 | 220 312.00 | | 220 312.00 |
VW T.V.A. | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 499.00 | 177 943.00 | 18 555.00 | 196 499.00 |