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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 125 484.00 | 119 443.00 | 6 041.00 | 125 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 354.00 | 29 611.00 | 5 744.00 | 35 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 128.00 | 102 528.00 | 2 600.00 | 105 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 100.00 | 251 582.00 | 14 518.00 | 266 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BN En cours de production de biens | 73 046.00 | | 73 046.00 | 73 046.00 |
BT Marchandises | 140 615.00 | | 140 615.00 | 140 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 482.00 | 72 208.00 | 98 273.00 | 170 482.00 |
BZ Autres créances | 35 571.00 | | 35 571.00 | 35 571.00 |
CF Disponibilités | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 048.00 | 72 208.00 | 389 840.00 | 462 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 148.00 | 323 790.00 | 404 358.00 | 728 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134.00 | | | 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 708.00 | 13 019.00 | | 27 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 884.00 | 14 689.00 | | -76 884.00 |
DL TOTAL (I) | 137 824.00 | 214 708.00 | | 137 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 151.00 | 8 307.00 | | 40 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950.00 | 842.00 | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 888.00 | 163 237.00 | | 160 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 445.00 | 48 518.00 | | 59 445.00 |
EA Autres dettes | 5 100.00 | 11 021.00 | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 534.00 | 231 925.00 | | 266 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 358.00 | 446 633.00 | | 404 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 534.00 | 231 925.00 | | 266 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 675.00 | | | 38 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 828 207.00 | | 828 207.00 | 828 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 207.00 | | 828 207.00 | 828 207.00 |
FM Production stockée | | | -460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 323.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 510.00 | 6 608.00 | | 3 510.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 493.00 | 12 629.00 | | 10 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | 607.00 | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | 607.00 | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492.00 | 14 393.00 | | -492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 598.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 393.00 | 1 176 832.00 | | 831 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 277.00 | 1 162 143.00 | | 908 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 884.00 | 14 689.00 | | -76 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 114.00 | 30 280.00 | | 21 114.00 |